31 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ВЭБ-Лизинг обл 6 | 4-06-43801-H | 23.08.2011 | 25.01.2022 | частичное погашение номинала | 200 | 25.01.2017 |
| ВЭБ-Лизинг обл 6 | 4-06-43801-H | 23.08.2011 | 25.01.2022 | погашение купона | 8.98 | 25.01.2017 |
| Газпром нефть, обл.10 | 4-10-00146-A | 10.08.2010 | 26.01.2021 | погашение купона | 44.38 | 25.01.2017 |
| БелгородскаяОбл-35007-об | RU35007BEL0 | 15.07.2013 | 28.07.2020 | погашение купона | 16.55 | 30.01.2017 |
| Финанс-Авиа об01 | 4-01-36484-R | 15.10.2015 | 31.07.2022 | погашение купона | 41.59 | 30.01.2017 |
| Финанс-Авиа об02 | 4-02-36484-R | 15.10.2015 | 31.07.2027 | погашение купона | .05 | 30.01.2017 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 4.12 | 20.01.2017 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 20.01.2017 |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 27.01.2011 | 27.01.2018 | Interest Payment | 38.75 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 27/10/20 | XS1311590647 | 20.10.2015 | 27.10.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 26.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 27/10/21 | XS1373395018 | 19.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 51.25 | 26.01.2017 |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 27.01.2011 | 27.01.2018 | Interest Payment | 38.75 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 27/10/20 | XS1311590647 | 20.10.2015 | 27.10.2020 | Interest Payment | 38.06452 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1509109945 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 37.625 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 27/10/21 | XS1508997027 | 20.10.2016 | 27.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 30/01/17 | XS1025773968 | 24.01.2014 | 30.01.2017 | Final Maturity | .00686531 | 27.01.2017 |