1 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC VAR 30/10/19 | XS1131179076 | 23.10.2014 | 30.10.2019 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.01.2017 |
| COMMERZBANK AG VAR 31/01/17 | XS1269213903 | 24.07.2015 | 31.01.2017 | Final Maturity | 1.155 | 30.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/01/17 | XS1278720153 | 13.08.2015 | 31.01.2017 | Final Maturity | 1.155 | 30.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 29/07/21 | XS1460734921 | 22.07.2016 | 29.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.01.2017 |
| SGISSULU 91284 VAR 29/07/21 | XS1416358247 | 13.05.2016 | 29.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/10/21 | XS1510420075 | 21.10.2016 | 28.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.01.2017 |
| EVRAZ GROUP SA 28/01/21 | XS1319822752 | 04.11.2015 | 28.01.2021 | Interest Payment | 41.25 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 30/10/19 | XS1131179076 | 23.10.2014 | 30.10.2019 | Interest Payment | 25 | 27.01.2017 |
| PSB FINANCE/PROMSVY 10.5000 30/07/21 | XS1086084123 | 03.07.2014 | 30.07.2021 | Interest Payment | 52.5 | 27.01.2017 |
| SG ISSUER VAR 29/04/20 | XS1337064619 | 16.12.2015 | 29.04.2020 | Interest Payment | 26.5 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/04/20 | XS1224718293 | 21.04.2015 | 28.04.2020 | Interest Payment | 190 | 27.01.2017 |
| FEDERATIVE REP/SECREG/5.0 27/01/45 | US105756BW95 | 24.07.2014 | 27.01.2045 | Interest Payment | 25 | 26.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 28/07/20 | XS1267081732 | 21.07.2015 | 28.07.2020 | Interest Payment | 24.362904 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 30/10/20 | XS1313788587 | 23.10.2015 | 30.10.2020 | Interest Payment | 35.737703 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 29/07/21 | XS1460734921 | 22.07.2016 | 29.07.2021 | Interest Payment | 31.25 | 27.01.2017 |
| SGISSULU 91284 VAR 29/07/21 | XS1416358247 | 13.05.2016 | 29.07.2021 | Interest Payment | 35.5 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 30/04/20 | XS1225772281 | 23.04.2015 | 30.04.2020 | Interest Payment | 37.5 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/10/21 | XS1510420075 | 21.10.2016 | 28.10.2021 | Interest Payment | 31.875 | 27.01.2017 |
| COMMERZBANK AG VAR 29/10/18 | XS1313165851 | 22.10.2015 | 29.10.2018 | Interest Payment | 32.5 | 27.01.2017 |
| FEDERATIVE REP/SECREG/5.0 27/01/45 | US105756BW95 | 24.07.2014 | 27.01.2045 | Interest Payment | 25 | 26.01.2017 |
| GENERAL ELECTRIC CA 4.62500 30/01/43 | XS0880289292 | 22.01.2013 | 30.01.2043 | Interest Payment | 23.125 | 27.01.2017 |
| MONSANTO CO -NEW SHS | US61166W1018 | 19.10.2000 | Cash Dividend | .54 | 06.01.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 28/04/20 | XS1224717568 | 21.04.2015 | 28.04.2020 | Interest Payment | .68548 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/10/21 | XS1510547737 | 21.10.2016 | 28.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.01.2017 |
| Petrobras Global Finance B.V. 3.25 01/04 | XS0835886598 | 01.04.2019 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.0783185 | 30.01.2017 | |
| ELECTRICITE DE FRAN 5.37500 UNDATED | FR0011401751 | 23.01.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 53.75 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/10/21 | XS1510547737 | 21.10.2016 | 28.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 27.01.2017 |
| PSB FINANCE/PROMSVY 10.5000 30/07/21 | XS1086084123 | 03.07.2014 | 30.07.2021 | Interest Payment | 52.5 | 27.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 28/07/20 | XS1267082110 | 21.07.2015 | 28.07.2020 | погашение купона | 1558.30645 | 27.01.2017 |
| РСХБ (обл.10) | 41003349B | 16.10.2009 | 29.01.2020 | погашение купона | 59.59 | 26.01.2017 |
| ФСК ЕЭС-22-об | 4-22-65018-D | 21.06.2012 | 21.07.2027 | погашение купона | 49.86 | 31.01.2017 |
| ПАО "СИБУР Холдинг" обл.011 | 4-11-65134-D | 29.12.2015 | 22.07.2026 | погашение купона | 48.12 | 31.01.2017 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | погашение купона | 1.73 | 31.01.2017 |
| 26212RMFS | 26212RMFS | 17.01.2013 | 19.01.2028 | погашение купона | 35.15 | 31.01.2017 |
| ОФЗ-25081-ПД | 25081RMFS | 31.01.2013 | 31.01.2018 | погашение купона | 30.92 | 31.01.2017 |
| обл. ОФЗ-29011-ПК | 29011RMFS | 21.01.2015 | 29.01.2020 | погашение купона | 58.34 | 31.01.2017 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 12.1 | 31.01.2017 |
| ОФЗ-26211-ПД | 26211RMFS | 10.01.2013 | 25.01.2023 | погашение купона | 34.9 | 31.01.2017 |
| ВТБ-Лизинг Финанс | 4-09-36292-R | 12.11.2009 | 02.08.2017 | погашение купона | 4.12 | 23.01.2017 |
| ВТБ-Лизинг Финанс | 4-09-36292-R | 12.11.2009 | 02.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 23.01.2017 |