3 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TESCO PLC 5.50000 13/01/33 | XS0159013142 | 26.11.2002 | 13.01.2033 | Interest Payment | 55 | 12.01.2017 |
| ELECTRICITE DE FRAN 6.00000 UNDATED | FR0011401728 | 23.01.2013 | Interest Payment | 30 | 27.01.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 01/08/17 | XS1354346121 | 25.01.2016 | 01.08.2017 | Full Call/Early Redemption | 1.196 | 31.01.2017 |
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2013 | 01.02.2018 | Interest Payment | 38.5 | 31.01.2017 |
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2013 | 01.02.2018 | Interest Payment | 38.5 | 31.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 01/11/21 | XS1512735728 | 25.10.2016 | 01.11.2021 | Interest Payment | 37.5 | 31.01.2017 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | .005392 | 16.12.2016 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 1.32893 | 20.12.2016 | |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | .00231 | 16.12.2016 |
| EDREAMS ODIGEO REGS 8.50000 01/08/21 | XS1491985476 | 09.09.2016 | 01.08.2021 | Interest Payment | 27.625 | 13.01.2017 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | погашение купона | 6.55 | 02.02.2017 |
| Совкомбанк ИКБ-3-боб | 4B020300963B | 20.01.2014 | 30.07.2021 | погашение купона | 59.34 | 02.02.2017 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 16.26 | 02.02.2017 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | частичное погашение номинала | 26.87 | 02.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 01/08/17 | XS1354346048 | 25.01.2016 | 01.08.2017 | полное погашение номинала | 67050 | 31.01.2017 |