6 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Группа Компаний ПИК» об007 | 4B02-07-01556-A | 18.09.2014 | 24.07.2026 | погашение купона | 64.82 | 02.02.2017 |
| Металлоинвест-02-об | 4-02-25642-H | 09.02.2012 | 27.01.2023 | погашение купона | 44.38 | 02.02.2017 |
| ВторРесурсы о.к.б. 1 в. | 4B02-01-05287-D | 26.03.2015 | 01.02.2019 | погашение купона | 37.5 | 02.02.2017 |
| ПАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 39 | 27.01.2017 | |
| Т Плюс-9-1-об | 4-01-56741-D | 03.06.2010 | 07.08.2017 | погашение купона | 40.39 | 26.01.2017 |
| Теле2-СанктПетербург-4-об | 4-04-00740-D | 19.05.2011 | 31.01.2022 | погашение купона | 53.35 | 31.01.2017 |
| Puma Internat.Financing SA 6.75 01/02/21 | XS1022807090 | 20.01.2014 | 01.02.2021 | Interest Payment | 33.75 | 13.01.2017 |
| VOLCAN COMPANIA MIN REGS 02/02/22 | USP98047AA42 | 31.01.2012 | 02.02.2022 | Interest Payment | 26.88 | 01.02.2017 |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.25000 02/02/20 | XS0484209159 | 28.01.2010 | 02.02.2020 | Interest Payment | 36.25 | 18.01.2017 |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | XS0587031096 | 02.02.2011 | 02.02.2021 | Interest Payment | 38.74 | 01.02.2017 |
| ANGLOGOLD ASHANTI H 5.12500 01/08/22 | US03512TAC53 | 27.07.2012 | 01.08.2022 | Interest Payment | 25.63 | 31.01.2017 |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | XS0587031096 | 02.02.2011 | 02.02.2021 | Interest Payment | 38.74 | 01.02.2017 |