7 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | US69343P1057 | 20.10.2015 | Cash Dividend | 1.26 | 23.12.2016 | |
| Башнефть-7-об | 4-07-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 06.02.2017 |
| Башнефть-6-об | 4-06-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 06.02.2017 |
| Башнефть-8-об | 4-08-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 43.13 | 06.02.2017 |
| Башнефть-9-об | 4-09-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 44.13 | 06.02.2017 |
| Белгородская Обл-34006-об | RU34006BEL0 | 23.07.2012 | 08.08.2017 | погашение купона | 1.62 | 06.02.2017 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. | 4-05-14406-A | 18.09.2012 | 25.04.2028 | погашение купона | 29.92 | 06.02.2017 |
| ИКС 5 Финанс-7-боб | 4B02-07-36241-R | 22.04.2013 | 01.08.2023 | погашение купона | 48.62 | 06.02.2017 |
| СтавропольКрай-35003-об | RU35003STV0 | 14.09.2016 | 07.11.2023 | погашение купона | 24.43 | 06.02.2017 |
| ЕвразБанкРазвит обл.04 | RU000A0JR0Q5 | 08.10.2009 | 06.02.2018 | погашение купона | 40.39 | 30.01.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 02/11/26 | XS1513741311 | 27.10.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 02.02.2017 |
| Novatek Finance 6.604 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2011 | 03.02.2021 | Interest Payment | 33.02 | 02.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/08/21 | XS1461998368 | 25.07.2016 | 03.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 02.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/08/21 | XS1461998368 | 25.07.2016 | 03.08.2021 | Interest Payment | 30 | 02.02.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 02/11/26 | XS1513741311 | 27.10.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 02.02.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 8.00000 03/02/22 | XS1541072408 | 19.12.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 8.89 | 02.02.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 8.00000 03/02/22 | XS1541072408 | 19.12.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 8.89 | 02.02.2017 |
| ОИЖК-2-об | 4-02-01760-E | 28.12.2011 | 07.02.2017 | погашение купона | 38.39 | 01.02.2017 |
| ОИЖК-2-об | 4-02-01760-E | 28.12.2011 | 07.02.2017 | частичное погашение номинала | 700 | 01.02.2017 |