8 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 02/11/26 | XS1513741311 | 27.10.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 02.02.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 8.00000 03/02/22 | XS1541072408 | 19.12.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 8.89 | 02.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 05/08/21 | XS1467431026 | 29.07.2016 | 05.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 03.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 05/08/21 | XS1467431026 | 29.07.2016 | 05.08.2021 | Interest Payment | 27.5 | 03.02.2017 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .611729 | 09.01.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 05/08/21 | XS1373371183 | 26.07.2016 | 05.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 03.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/11/21 | XS1514706537 | 28.10.2016 | 04.08.2021 | Interest Payment | 37.5 | 03.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/11/21 | XS1514173886 | 28.10.2016 | 04.11.2021 | Interest Payment | 22.5 | 03.02.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 05/08/21 | XS1373371183 | 26.07.2016 | 05.08.2021 | Interest Payment | 30.1 | 03.02.2017 |
| ОФЗ-29006-ПК | 29006RMFS | 31.12.2014 | 29.01.2025 | погашение купона | 59.34 | 07.02.2017 |
| Мостотрест-8-об | 4-08-02472-A | 03.12.2015 | 29.07.2026 | погашение купона | 55.6 | 07.02.2017 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46021) | 46021RMFS | 12.02.2007 | 08.08.2018 | погашение купона | 24.93 | 07.02.2017 |
| ESKOM HOLDINGS SOC 6.75000 06/08/23 | XS0958072240 | 30.07.2013 | 06.08.2023 | Interest Payment | 33.75 | 03.02.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 20.01.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 20.01.2017 |
| SG ISSUER VAR 05/08/20 | XS1235814743 | 14.05.2015 | 05.08.2020 | Interest Payment | 212.5 | 03.02.2017 |