9 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RSHB CAPITAL S.A. 7.87500 07/02/18 | XS0884734343 | 07.02.2018 | погашение купона | 3937.5 | 06.02.2017 | |
| ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (обл.3) | 40303349B | 26.01.2007 | 09.02.2017 | погашение купона | 59.84 | 03.02.2017 |
| ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (обл.3) | 40303349B | 26.01.2007 | 09.02.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 03.02.2017 |
| КраснодарКрай-34004-об | RU34004KND0 | 02.11.2012 | 09.11.2017 | погашение купона | 2.23 | 08.02.2017 |
| ПАО "РусГидро" обл.08 | 4-08-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 08.02.2017 |
| Совкомбанк ИКБ-1-боб | 4B020100963B | 20.01.2014 | 07.02.2019 | погашение купона | 57.34 | 08.02.2017 |
| ИА ПСБ 2013-1-об | 4-01-80395-H | 18.06.2013 | 09.02.2040 | погашение купона | 7.04 | 08.02.2017 |
| ИА ПСБ 2013-1-об | 4-01-80395-H | 18.06.2013 | 09.02.2040 | частичное погашение номинала | 31.73 | 08.02.2017 |
| ПАО "Транснефть" обл.БО-001P-03 | 4B02-03-00206-A-001P | 04.08.2016 | 03.08.2023 | погашение купона | 47.12 | 08.02.2017 |
| Саха Респ-35004-об | RU35004RSY0 | 02.05.2012 | 17.05.2017 | погашение купона | 6.34 | 08.02.2017 |
| ПАО "РусГидро" обл.07 | 4-07-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 08.02.2017 |
| ВостЭкспресс-2-об | 40201460B | 24.12.2012 | 09.08.2018 | погашение купона | 67.81 | 08.02.2017 |
| Альфа-Банк-16-боб | 4B021601326B | 06.02.2014 | 24.07.2031 | погашение купона | 48.62 | 08.02.2017 |
| Банк ГПБ обб20 | 4B022000354B | 12.11.2014 | 09.02.2018 | погашение купона | 49.15 | 08.02.2017 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-6-об | 4-06-14406-A | 18.09.2012 | 27.07.2028 | погашение купона | 27.42 | 08.02.2017 |
| ESAL GMBH 6.25000 05/02/23 | USA9617TAA90 | 10.12.2012 | 05.02.2023 | Interest Payment | 31.25 | 03.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/11/21 | XS1514823928 | 31.10.2016 | 08.11.2021 | Interest Payment | 37.5 | 06.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 | XS1135133574 | 31.10.2014 | 07.11.2018 | Interest Payment | 42 | 06.02.2017 |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2012 | 07.02.2022 | Interest Payment | 30.63 | 23.01.2017 |
| ESAL GMBH 6.25000 05/02/23 | USA9617TAA90 | 10.12.2012 | 05.02.2023 | Interest Payment | 31.25 | 03.02.2017 |
| The Republic of Turkey 7.375 05/02/25 | US900123AW05 | 14.01.2005 | 05.02.2025 | Interest Payment | 36.88 | 03.02.2017 |