10 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SB CAPITAL SA 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 07.02.2012 | 07.02.2017 | Interest Payment | 1000 | 06.02.2017 |
| SB CAPITAL SA 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 07.02.2012 | 07.02.2017 | Interest Payment | 24.75 | 23.01.2017 |
| TELECOM ITALIA SPA 5.25000 10/02/22 | XS0486101024 | 03.02.2010 | 10.02.2022 | Other Event | 718.98 | 02.02.2017 |
| Башнефть-4-об | 4-04-00013-A | 29.09.2011 | 04.02.2022 | погашение купона | 47.37 | 06.02.2017 |
| Волгоград-34008-об | RU34008VGG1 | 13.10.2015 | 19.10.2020 | погашение купона | 34.23 | 09.02.2017 |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .38 | 03.02.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/08/21 | XS1373371340 | 27.07.2016 | 09.08.2021 | Interest Payment | 31.2 | 07.02.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/08/21 | XS1373371340 | 27.07.2016 | 09.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 07.02.2017 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .11 | 03.02.2017 | |