14 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/11/21 | XS1516280010 | 03.11.2016 | 12.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 09.02.2017 |
| ЗПИФ недвижимости Сбербанк-Жилая недвж2 | 2788 | 07.05.2014 | выплата дохода | 60.286931215 | 30.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/11/21 | XS1516265219 | 03.11.2016 | 10.11.2021 | Interest Payment | 37.5 | 09.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/11/21 | XS1516280010 | 03.11.2016 | 12.11.2021 | Interest Payment | 32.5 | 09.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/02/17 | XS1180460211 | 27.01.2015 | 10.02.2017 | Final Maturity | .003339 | 09.02.2017 |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .5 | 31.01.2017 | |
| TELECOM ITALIA SPA 5.25000 10/02/22 | XS0486101024 | 03.02.2010 | 10.02.2022 | Interest Payment | 52.5 | 09.02.2017 |
| ОАО «Мечел» обл.16 | 4-16-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 03.02.2017 |
| ВЭБ-лизинг-5-боб | 4B02-05-43801-H | 06.11.2013 | 04.02.2025 | погашение купона | 66.07 | 13.02.2017 |
| ОАО «Мечел» обл.15 | 4-15-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 03.02.2017 |