15 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VIMPELCOM HOLDINGS 9.00000 13/02/18 | XS0889402029 | 07.02.2013 | 13.02.2018 | погашение купона | 45 | 10.02.2017 |
| AHML Finance Limited 7.75 13/02/2018 | XS0886632685 | 31.01.2013 | 13.02.2018 | погашение купона | 3875 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/11/21 | XS1515265277 | 02.11.2016 | 09.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.025 | 08.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/08/21 | XS1471807724 | 04.08.2016 | 11.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 12/08/21 | XS1472586319 | 05.08.2016 | 12.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/11/21 | XS1516265219 | 03.11.2016 | 10.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 09.02.2017 |
| SG ISSUER VAR 11/08/20 | XS1235804785 | 14.05.2015 | 11.08.2020 | Interest Payment | 200 | 10.02.2017 |
| ESKOM HOLDINGS SOC REGS 11/02/25 | XS1187065443 | 03.02.2015 | 11.02.2025 | Interest Payment | 35.625 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/08/21 | XS1471807724 | 04.08.2016 | 11.08.2021 | Interest Payment | 38 | 10.02.2017 |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/23 | XS0889401724 | 13.02.2013 | 13.02.2023 | Interest Payment | 29.75 | 10.02.2017 |
| PHOSAGRO BOND FUNDI REGS 13/02/18 | XS0888245122 | 13.02.2018 | Interest Payment | 21.02 | 10.02.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/05/21 | XS1410274416 | 05.05.2016 | 12.05.2021 | Interest Payment | 31 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 12/08/21 | XS1472586319 | 05.08.2016 | 12.08.2021 | Interest Payment | 32.8 | 10.02.2017 |
| PHOSAGRO BOND FUNDI REGS 13/02/18 | XS0888245122 | 13.02.2018 | Interest Payment | 21.02 | 10.02.2017 | |
| SGISSULU 84291 VAR 11/05/21 | XS1337037995 | 16.12.2015 | 11.05.2021 | Interest Payment | 62.6 | 10.02.2017 |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/19 | XS0889401054 | 13.02.2013 | 13.02.2019 | Interest Payment | 26 | 10.02.2017 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | 46020RMFS | 09.02.2006 | 06.02.2036 | погашение купона | 35.73 | 14.02.2017 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.83 | 14.02.2017 |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 14.02.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .0020125 | 13.01.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .0020125 | 13.01.2017 |
| ОАО «АИЖК» (обл.9) | 4-09-00739-A | 24.08.2006 | 15.02.2017 | погашение купона | 3.78 | 06.02.2017 |
| ОАО «АИЖК» (обл.9) | 4-09-00739-A | 24.08.2006 | 15.02.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 06.02.2017 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 15.11.2007 | 15.11.2018 | погашение купона | 5.07 | 06.02.2017 |