16 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518584062 | 07.11.2016 | 16.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 13.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518536849 | 07.11.2016 | 16.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.025 | 13.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518584062 | 07.11.2016 | 16.11.2021 | Interest Payment | 40 | 13.02.2017 |
| CITIGROUP GLOBAL MA VAR 14/02/17 | XS1011264121 | 20.12.2013 | 14.02.2017 | Final Maturity | .59867 | 13.02.2017 |
| REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 | US900123AT75 | 08.01.2004 | 14.02.2034 | Interest Payment | 40 | 13.02.2017 |
| Deutsche bank AG, London 2.5 13/02/19 | US25152RVS92 | 10.02.2014 | 13.02.2019 | Interest Payment | 12.5 | 10.02.2017 |
| HSBC BANK PLC ZCP 13/02/17 | XS1184091913 | 30.01.2015 | 13.02.2017 | Final Maturity | .005614 | 10.02.2017 |
| Саха Респ-35007-об | RU35007RSY0 | 12.05.2015 | 14.05.2020 | погашение купона | 30.99 | 15.02.2017 |
| Саха Респ-35007-об | RU35007RSY0 | 12.05.2015 | 14.05.2020 | частичное погашение номинала | 100 | 15.02.2017 |
| Газпром капитал-5-об | 4-05-36400-R | 20.12.2012 | 16.02.2017 | погашение купона | 37.65 | 15.02.2017 |
| Газпром капитал-5-об | 4-05-36400-R | 20.12.2012 | 16.02.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 15.02.2017 |
| СУЭК-Финанс-5-об | 4-05-36393-R | 04.09.2012 | 10.08.2023 | погашение купона | 41.14 | 15.02.2017 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 7.96 | 15.02.2017 |
| Газпром капитал-4-об | 4-04-36400-R | 20.12.2012 | 15.02.2018 | погашение купона | 37.65 | 15.02.2017 |