17 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.02.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JSC VTB BANK GDR REG S | US46630Q2021 | 20.04.2007 | Other Event | .1 | 01.07.2014 | |
| SG ISSUER VAR 16/08/21 | XS1437979963 | 20.06.2016 | 16.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518706277 | 08.11.2016 | 16.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.02.2017 |
| SG ISSUER VAR 16/08/21 | XS1437979963 | 20.06.2016 | 16.08.2021 | Interest Payment | 23.75 | 14.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518706277 | 08.11.2016 | 16.11.2021 | Interest Payment | 45.5 | 14.02.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/11/21 | XS1518686651 | 08.11.2016 | 16.11.2021 | Interest Payment | 29.75 | 14.02.2017 |
| ALTICE/REGS 7.75000 15/05/22 | USL0179ZAA23 | 18.04.2014 | 15.05.2022 | Interest Payment | 38.75 | 14.02.2017 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 13.02.2017 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 13.02.2017 | |
| ALTICE REGS 7.25000 15/05/22 | XS1061642317 | 17.04.2014 | 15.05.2022 | Interest Payment | 36.25 | 01.02.2017 |
| ПКТ-2-об | 4-02-03924-J | 03.12.2015 | 06.02.2026 | погашение купона | 65.32 | 16.02.2017 |