28 февраля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.02.2017 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата гос.рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | ||||||
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | |||||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 24/08/21 | Full Call/Early Redemption | ||||||
| WHEELOCK FINANCE LI 4.75000 23/02/17 | Final Maturity | ||||||
| SGISSULU 92337 VAR 23/08/21 | Full Call/Early Redemption | ||||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 24/08/21 | Interest Payment | ||||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 23/11/21 | Interest Payment | ||||||
| SGISSULU 92337 VAR 23/08/21 | Interest Payment | ||||||
| Skyworks Solutions, Inc._ORD SHS | Cash Dividend | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/40 | Interest Payment | ||||||
| GR0138005716 | 30 | ||||||
| GR0138013793 | 30 | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/35 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/42 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/32 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/30 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/28 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/37 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/29 | Interest Payment | ||||||
| Газпром нефть-1-боб | погашение купона | ||||||
| Газпром нефть-4-боб | погашение купона | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/38 | Interest Payment | ||||||
| Лента-3-об | погашение купона | ||||||
| ВЭБ-лизинг-6-боб | погашение купона | ||||||
| обл Краснодар-й край 34005 | погашение купона | ||||||
| Элемент Лизинг-3-боб | погашение купона | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/36 | Interest Payment | ||||||
| Мечел одл.13 | погашение купона | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/31 | Interest Payment | ||||||
| Мечел одл.13 | частичное погашение номинала | ||||||
| Мечел обл.14 | погашение купона | ||||||
| Мечел обл.14 | частичное погашение номинала | ||||||
| ОАО Банк "ФК Открытие"-4-боб | погашение купона | ||||||
| ОАО Банк "ФК Открытие"-4-боб | полное погашение номинала | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/25 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/23 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/26 | Interest Payment | ||||||
| HELLENIC REPUBLIC 2.00000 24/02/27 | Interest Payment | ||||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21 | Full Call/Early Redemption | ||||||
| Московская Обл-35010-об | погашение купона | ||||||