28 февраля 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.02.2017 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.02.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент	Гос. рег.	Дата гос.рег.		Дата погашения	Вид платежа	Сумма купона/ номинал, руб.	Дата фиксации
Эмитент	Гос. рег.	Код	Дата	Дата погашения	Вид платежа	Сумма купона/ номинал, руб.	Дата фиксации
Novatek Finance 7.75 21/02/17	XS0885873322	19.02.2013	21.02.2017	погашение купона	3875	20.02.2017
ОАО Банк "ФК Открытие" об 12 вып.	40802209B	05.11.2009	28.08.2017	погашение купона	53.65	14.02.2017
Магнит-1P-02-боб	4B02-02-60525-P-001P	24.02.2016	26.02.2018	погашение купона	55.85	22.02.2017
Т Плюс-6-1-об	4-01-55091-E	29.04.2010	24.08.2017	погашение купона	47.37	14.02.2017
РУСАЛ Братск, обл.07	4-07-20075-F	20.05.2010	22.02.2018	погашение купона	59.84	17.02.2017
СистемаАФК-1Р-05-боб	4B02-05-01669-A-001P	21.11.2016	13.11.2026	погашение купона	24.68	22.02.2017
Кемеровская Обл-34001-об	RU34001KEM0	18.11.2013	28.11.2018	погашение купона	15.33	22.02.2017
НижегородОбл-34010-об	RU34010NJG0	12.08.2015	23.08.2020	погашение купона	33.51	22.02.2017
РСХБ-17-боб	4B021703349B	11.02.2014	13.02.2025	погашение купона	28.67	22.02.2017
РСГ-Финанс-6-боб	4B02-06-36399-R	17.02.2016	22.08.2019	погашение купона	72.3	22.02.2017
Внешэкономбанк-2-боб	4B02-02-00004-T	31.05.2013	23.11.2017	погашение купона	24.31	22.02.2017
Тверская Обл-34009-об	RU34009TVE0	21.11.2013	22.11.2018	погашение купона	11.84	22.02.2017
ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" обл.002	4-02-79466-H	15.08.2013	25.02.2045	погашение купона	6.86	22.02.2017
ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" обл.002	4-02-79466-H	15.08.2013	25.02.2045	частичное погашение номинала	32.55	22.02.2017
ИАВ 3-1-об	4-02-81762-H	18.03.2014	26.10.2046	погашение купона	3.57	22.02.2017
ИАВ 3-1-об	4-02-81762-H	18.03.2014	26.10.2046	частичное погашение номинала	13.97	22.02.2017
Novatek Finance 7.75 21/02/17	XS0885873322	19.02.2013	21.02.2017	полное погашение номинала	100000	20.02.2017
SGISSULU 92320 VAR 23/08/21	XS1437949974	20.06.2016	23.08.2021	Full Call/Early Redemption	100	21.02.2017
SGISSULU 92320 VAR 23/08/21	XS1437949974	20.06.2016	23.08.2021	Interest Payment	29.25	21.02.2017
VODAFONE GROUP PLC 19/02/43	US92857WBD11	12.02.2013	19.02.2043	Interest Payment	21.88	17.02.2017
SGISSULU 96867 VAR 22/11/21	XS1490858583	08.09.2016	22.11.2021	Interest Payment	37.5	21.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21	XS1522995916	14.11.2016	22.11.2021	Interest Payment	31.25	21.02.2017
SGISSULU 96870 VAR 22/11/21	XS1490839872	08.09.2016	22.11.2021	Interest Payment	38	21.02.2017
ALFA BOND ISSUANCE 8.63500	XS0288690539	22.02.2007	22.02.2017	Interest Payment	31.5	06.02.2017
ALFA BOND ISSUANCE 8.63500	XS0288690539	22.02.2007	22.02.2017	Final Maturity	100	21.02.2017
SGISSULU 96867 VAR 22/11/21	XS1490858583	08.09.2016	22.11.2021	Full Call/Early Redemption	100	21.02.2017
"Брянская Сбытовая Компания", ОАО	ALFA BOND ISSUANCE 8.63500	XS0288690539	22.02.2007	22.02.2017	Final Maturity	100
SGISSULU 96870 VAR 22/11/21	XS1490839872	08.09.2016	22.11.2021	Full Call/Early Redemption	100	21.02.2017
WHEELOCK FINANCE LI 4.75000 23/02/17	XS0748361192	14.02.2012	23.02.2017	Interest Payment	23.75	22.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21	XS1523128905	15.11.2016	22.11.2021	Interest Payment	46	22.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21	XS1523175146	15.11.2016	22.11.2021	Interest Payment	25	22.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21	XS1523055918	14.11.2016	22.11.2021	Interest Payment	30	22.02.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 22/11/21	XS1523055918	14.11.2016	22.11.2021	Full Call/Early Redemption	100	22.02.2017
ALFA BOND ISSUANCE 8.63500	XS0288690539	22.02.2007	22.02.2017	Interest Payment	31.5	06.02.2017
Ярославская Обл-35014-об	RU35014YRS0	17.05.2016	19.05.2023	погашение купона	24.93	22.02.2017