Сообщение о корпоративном действии Дивиденды в денежной форме. АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS, ISIN US69343P1057.
Уважаемые Клиенты, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы об Общем собрании Акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Ознакомиться с информацией, связанной с настоящим сообщением, Вы можете обратившись к Вашим персональным менеджерам или по телефону клиентской группы Депозитария (495) 795-3648.
*АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Euroclear Bank N.A..
| Тип сообщения | ISIN | Наименование ЦБ | Дата баланса |
| Дивиденды в денежной форме (DVCA) | US69343P1057 | АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | 01.02.2017 |
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2017
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
DIVIDEND RECORD DATE:
OLD: 23/12/2016
NEW: 27/12/2016
DIVIDEND PAYMENT DATE:
OLD: 31/01/2017
NEW: 30/01/2017
NEW INFORMATION DATED 31/01/2017
.-------------------------------
WE DEFER THIS PAYMENT FOR OPERATIONAL REASONS.
REASON: TAX SPLITS DISCREPANCY
WE ARE INVESTIGATING THE DISCREPANCY AND WILL PROVIDE YOU WITH
MORE DETAILS WHEN THEY BECOME AVAILABLE
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 31/01/2017
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 1.263189
NEW: USD 1.263189
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/01/2017
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 1.189132 PER 1
NEW: USD 1.263189 PER 1
UPDATE 22/12/2016:
A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/12/2016
. OFFICIAL PAYMENT DATE: UNKNOWN
. DUE BILL DATE: 27/12/2016
EUROCLEAR BANK WILL APPLY THE RECORD DATE FROM LSE, WHICH IS ON 23/12/2016
FOR EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS (03) AND EXTERNAL DELIVERY INSTRUCTIONS (07) SETTLING ON DUE BILL DATE, DTC AND EUROCLEAR WILL ADJUST THE RECORD DATE BALANCE
THIS ADJUSTMENT WILL NOT BE DONE FOR INTERNAL INSTRUCTIONS
END OF UPDATE.
.---------------------------------------------------------------
UPDATE 21/12/2016:
PAMENT DATE AMENDED TO 31/12/2049 AS IT IS STILL UNKNOWN
END OF UPDATE.
.---------------------------------------------------------------
UPDATE 07/11/2016:
WE HAVE RETRIEVED THE EX-DATE INFORMATION FROM LSE
END OF UPDATE
.-----------------------------------------------------------------
.-----------------------------------------------------------------
THIS DIVIDEND PAYMENT IS SUBJECT TO FEES AS FOLLOWS:
. DIVIDEND FEE: USD 0.02
. TAX RELIEF FEE: 0.005 FOR 0,5, 10, 12 AND 13 PCT TAX RATES.
THE TAX RELIEF FEE IS ONLY APPLICABLE ON THOSE HOLDINGS FOR WHICH A WITHHOLDING TAX RATE DIFFERENT FROM THE MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE IS APPLIED