14 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VEB FINANCE PLC VAR 21/08/23 | XS0893212398 | 21.02.2013 | 21.02.2023 | Interest Payment | 40.32 | 20.02.2017 |
| Notenstein Finance (Guernsey) Ltd 04/12/ | CH0283716774 | 01.12.2015 | 04.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 01.03.2017 |
| Notenstein Finance (Guernsey) Ltd 04/12/ | CH0283716774 | 01.12.2015 | 04.12.2020 | Interest Payment | 28.6 | 01.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/12/21 | XS1531570908 | 02.12.2016 | 09.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/12/21 | XS1531570908 | 02.12.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 30 | 08.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/12/21 | XS1531559414 | 02.12.2016 | 09.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 09.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/12/21 | XS1531559414 | 02.12.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 45.5 | 09.03.2017 |
| NOTENSTEIN FINANCE VAR 14/06/21 | CH0326738827 | 10.06.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 15.93 | 09.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373378196 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 34.5 | 09.03.2017 |
| CITIGROUP GLOBAL MA VAR 10/03/17 | XS1035853685 | 10.02.2014 | 10.03.2017 | Final Maturity | 100 | 09.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373378196 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 09.03.2017 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 4.24 | 13.03.2017 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 13.03.2017 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 14.47 | 13.03.2017 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 13.03.2017 |
| ВымпелКом-1-об | 4-01-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 49.86 | 07.03.2017 |
| ВымпелКом-4-об | 4-04-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 49.86 | 07.03.2017 |
| ЛенинградскаяОбл-35001-об | RU35001LEN0 | 05.12.2014 | 07.12.2021 | погашение купона | 22.43 | 13.03.2017 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 24.46 | 13.03.2017 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 27.92 | 13.03.2017 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 13.03.2017 |
| ГТЛК-8-боб | 4B02-08-32432-H | 01.08.2016 | 01.09.2026 | погашение купона | 55.35 | 13.03.2017 |