15 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/08/21 | XS1373378782 | 26.08.2016 | 08.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/08/21 | XS1373378782 | 26.08.2016 | 08.08.2021 | Interest Payment | 30 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532294144 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Interest Payment | 37.5 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532294144 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707906 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 27.5 | 10.03.2017 |
| FEDERAL GRID FINANC 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 13.12.2012 | 13.03.2019 | Interest Payment | 42.23 | 10.03.2017 |
| VALE SA SECREG 5.62500 11/09/42 | US91912EAA38 | 06.09.2012 | 11.09.2042 | Interest Payment | 28.13 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/09/21 | XS1373378436 | 26.08.2016 | 08.09.2016 | Interest Payment | 30 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532487706 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Interest Payment | 30.25 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 12/09/18 | XS1109635562 | 05.09.2014 | 12.09.2018 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 | XS1202427172 | 06.03.2015 | 13.03.2020 | Interest Payment | 49.8 | 10.03.2017 |
| SG ISSUER VAR 14/09/21 | XS1437858829 | 20.06.2016 | 14.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 11/12/20 | XS1270141085 | 01.12.2015 | 11.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 11/12/20 | XS1270141085 | 01.12.2015 | 11.12.2020 | Interest Payment | 27.5 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 12/09/18 | XS1109635562 | 05.09.2014 | 12.09.2018 | Interest Payment | 35 | 10.03.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 52.5 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 | XS1202434541 | 06.03.2015 | 13.03.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707815 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 30 | 10.03.2017 |
| SWEDBANK AB 1.75000 12/03/18 | XS0902287902 | 05.03.2013 | 12.03.2018 | Interest Payment | 8.75 | 10.03.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 52.5 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 | XS1202434541 | 06.03.2015 | 13.03.2020 | Interest Payment | 25 | 10.03.2017 |
| SGISSULU 98015 VAR 13/12/21 | XS1513952793 | 27.10.2016 | 13.12.2021 | Interest Payment | 52.5 | 10.03.2017 |
| SGISSULU 93384 ZCP 14/09/21 | XS1437859710 | 20.06.2016 | 14.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 2.24 | 14.03.2017 |
| SGISSULU 98015 VAR 13/12/21 | XS1513952793 | 27.10.2016 | 13.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| ТрансФин-М обб41 | 4B02-41-50156-A | 29.10.2014 | 03.09.2025 | погашение купона | 59.84 | 14.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/20 | XS1202427172 | 06.03.2015 | 13.03.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 9.78 | 14.03.2017 |
| ОФЗ ПРК007 | 29007RMFS | 31.12.2014 | 03.03.2027 | погашение купона | 59.34 | 14.03.2017 |
| ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.64 | 03.03.2017 |
| ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.34 | 03.03.2017 |
| АИЖК-15 (обл.) | 4-15-00739-A | 21.04.2009 | 15.09.2028 | погашение купона | 64.47 | 03.03.2017 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 10.11 | 03.03.2017 |