16 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532294144 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Interest Payment | 37.5 | 10.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532294144 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 10.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707906 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 27.5 | 10.03.2017 |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 10.10.2007 | 13.03.2018 | Interest Payment | 39.375 | 24.02.2017 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR | NL0009434992 | 04.05.2010 | Cash Dividend | .85 | 06.03.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/12/21 | XS1408708201 | 02.12.2016 | 14.12.2021 | Interest Payment | 30.1 | 13.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/06/21 | XS1295813874 | 02.06.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 33.5 | 13.03.2017 |
| SOCIETE GENERALE REGS 7.375 UNDATED | USF43628C734 | 05.09.2016 | Interest Payment | 36.88 | 10.03.2017 | |
| SGISSULU 98078 VAR 14/12/21 | XS1513948924 | 27.10.2016 | 14.12.2021 | Interest Payment | 52.5 | 13.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/11/21 | XS1526104911 | 21.11.2016 | 30.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 27.02.2017 |
| SGISSULU 98078 VAR 14/12/21 | XS1513948924 | 27.10.2016 | 14.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 13.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 15/09/20 | XS1486851691 | 31.08.2016 | 15.09.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 13.03.2017 |
| EXANE FINANCE VAR 08/09/21 | CH0323759982 | 29.08.2016 | 08.09.2021 | Interest Payment | 45 | 13.03.2017 |
| EXANE FINANCE VAR 08/09/21 | CH0323759982 | 29.08.2016 | 08.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 13.03.2017 |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 22.02.2017 | |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .94 | 01.03.2017 | |
| Воронежская Обл-34005-об | RU34005VRO0 | 11.12.2012 | 17.12.2017 | погашение купона | 3.2 | 15.03.2017 |
| Воронежская Обл-34005-об | RU34005VRO0 | 11.12.2012 | 17.12.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 15.03.2017 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 17.89 | 15.03.2017 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | частичное погашение номинала | 150 | 15.03.2017 |
| ОФЗ ПД (26204) | 26204RMFS | 21.03.2011 | 15.03.2018 | погашение купона | 37.4 | 15.03.2017 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 5.92 | 15.03.2017 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 7.5 | 15.03.2017 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 11.47 | 15.03.2017 |