21 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CENTURYLINK, INC. 7.65000 15/03/42 | US156700AT34 | 27.05.2011 | 15.03.2042 | Interest Payment | 38.25 | 14.03.2017 |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR UNDATED | XS1068574828 | 13.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.25 | 14.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/12/21 | XS1468252900 | 02.12.2016 | 15.12.2021 | Interest Payment | 18.5 | 14.03.2017 |
| РЕСО-Гарантия-2-об | 4-02-00074-Z | 03.04.2012 | 13.09.2022 | погашение купона | 59.84 | 20.03.2017 |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 22.02.2017 | |
| ФСК ЕЭС обл.6 | 4-06-65018-D | 05.11.2009 | 15.09.2020 | погашение купона | 41.14 | 15.03.2017 |
| ФСК ЕЭС обл.8 | 4-08-65018-D | 05.11.2009 | 15.09.2020 | погашение купона | 41.14 | 15.03.2017 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | погашение купона | 11.84 | 20.03.2017 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 20.03.2017 |
| РСГ-Финанс-2-боб | 4B02-02-36399-R | 22.10.2013 | 18.09.2018 | погашение купона | 74.79 | 20.03.2017 |
| Томская Обл-34048-об | RU34048TMS0 | 13.12.2013 | 18.12.2018 | погашение купона | 15.27 | 20.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 16/09/21 | XS1373379756 | 02.09.2016 | 16.09.2021 | Interest Payment | 35 | 16.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 16/09/21 | XS1373379756 | 02.09.2016 | 16.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 16.03.2017 |
| Petrobras Global Finance B.V. 6.25 17/03 | US71647NAM11 | 12.03.2014 | 17.03.2024 | Interest Payment | 31.25 | 16.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/03/17 | XS1046418817 | 11.03.2014 | 20.03.2017 | Final Maturity | 100 | 17.03.2017 |
| REPUBLIC OF S/SECREG/5.8750 16/09/25 | US836205AR58 | 10.09.2013 | 16.09.2025 | Interest Payment | 29.38 | 15.03.2017 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | погашение купона | 11.31 | 16.03.2017 |