23 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC 5.25000 UNDATED | XS1111123987 | 10.09.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 26.25 | 15.03.2017 |
| Kingdom of Denmark 0.875 20/03/17 | XS1046173529 | 10.03.2014 | 20.03.2017 | Final Maturity | 1 | 17.03.2017 |
| MEXICHEM, S.A./REGS 5.87500 17/09/44 | USP57908AF58 | 16.09.2014 | 17.09.2044 | Interest Payment | .029375 | 16.03.2017 |
| Kingdom of Denmark 0.875 20/03/17 | XS1046173529 | 10.03.2014 | 20.03.2017 | Interest Payment | .00438 | 17.03.2017 |
| REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 09.01.2006 | 17.03.2036 | Interest Payment | .034375 | 16.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/12/20 | XS1537200963 | 12.12.2016 | 21.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1.095 | 17.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/09/21 | XS1373380259 | 07.09.2016 | 21.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED ZCP 21/09/21 | XS1373384087 | 12.09.2016 | 21.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.05 | 20.03.2017 |
| МСП Банк-1-об | 40103340B | 28.11.2011 | 17.03.2022 | погашение купона | 69.81 | 14.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/09/21 | XS1373380333 | 09.09.2016 | 21.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.03.2017 |
| COMMERZBANK AG REGS 8.12500 19/09/23 | US20259DAA54 | 13.09.2013 | 19.09.2023 | Interest Payment | .040625 | 17.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/09/21 | XS1373380259 | 07.09.2016 | 21.09.2021 | Interest Payment | 35 | 20.03.2017 |
| ООО "ПСН Проперти Менеджмент" обл.вып.01 | 4-01-36515-R | 18.08.2016 | 10.09.2026 | погашение купона | 64.82 | 22.03.2017 |
| КредитЕвропа-7-боб | 4B020703311B | 28.11.2013 | 22.03.2018 | погашение купона | 74.79 | 22.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/09/21 | XS1373380333 | 09.09.2016 | 21.09.2021 | Interest Payment | .035 | 20.03.2017 |
| MINERVA LUXEMB/REGS 6.50000 20/09/26 | USL6401PAF01 | 08.09.2016 | 20.09.2026 | Interest Payment | .0325 | 17.03.2017 |
| ECOPETROL S A 7.37500 18/09/43 | US279158AE95 | 12.09.2013 | 18.09.2043 | Interest Payment | .036875 | 17.03.2017 |
| Внешэкономбанк, обл.09 | 4-09-00004-T | 05.10.2010 | 18.03.2021 | погашение купона | 56.84 | 13.03.2017 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .53 | 01.03.2017 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP - ORD SHS | US0325111070 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .05 | 08.03.2017 | |
| GAZ CAPITAL SA 4.36400 21/03/25 | XS0906949523 | 13.03.2013 | 21.03.2025 | Interest Payment | 43.64 | 06.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/09/21 | XS1493421256 | 14.09.2016 | 21.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.03.2017 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | погашение купона | 11.84 | 22.03.2017 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 22.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/09/21 | XS1493421256 | 14.09.2016 | 21.09.2021 | Interest Payment | .04525 | 20.03.2017 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-1P-01-боб | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 29.54 | 22.03.2017 |
| Ростелеком-001P-01R | 4B02-01-00124-A-001P | 19.09.2016 | 10.09.2026 | погашение купона | 45.87 | 22.03.2017 |
| ТрансКонтейнер, об002 | 4B02-02-55194-E | 26.10.2012 | 16.09.2021 | погашение купона | 46.87 | 22.03.2017 |
| Внешэкономбанк-4-боб | 4B02-04-00004-T | 31.05.2013 | 20.12.2018 | погашение купона | 20.94 | 22.03.2017 |
| Удмуртская Респ-34007-об | RU34007UDM0 | 14.09.2015 | 17.09.2020 | погашение купона | 34.41 | 22.03.2017 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | погашение купона | 21.64 | 22.03.2017 |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .14 | 24.02.2017 | |
| Delta Air Lines, Inc._ORD SHS | US2473617023 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .2025 | 24.02.2017 | ||