24 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SGISSULU 98518 VAR 22/12/21 | XS1513906096 | 27.10.2016 | 22.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.03.2017 |
| SGISSULU 98518 VAR 22/12/21 | XS1513906096 | 27.10.2016 | 22.12.2021 | Interest Payment | .04 | 21.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 22/12/20 | XS1336838013 | 15.12.2015 | 22.12.2020 | Interest Payment | .02 | 21.03.2017 |
| Global Ports (Finance) PLС 6.5 22/09/23 | XS1405775450 | 28.04.2016 | 22.09.2023 | Interest Payment | .0325 | 21.03.2017 |
| Global Ports (Finance) PLС 6.5 22/09/23 | XS1405775450 | 28.04.2016 | 22.09.2023 | Interest Payment | 32.5 | 21.03.2017 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ (БО-02) | 4B02-02-00146-A | 01.04.2010 | 16.02.2046 | погашение купона | 53.1 | 20.03.2017 |
| Газпром нефть (БО-07) | 4B02-07-00146-A | 01.04.2010 | 16.02.2046 | погашение купона | 53.1 | 20.03.2017 |
| АИЖК-5-боб | 4B02-05-00739-A | 07.06.2013 | 22.12.2049 | погашение купона | 23.31 | 23.03.2017 |
| Банк ФК Открытие-2-боб | 4B020201971B | 10.12.2014 | 28.12.2017 | погашение купона | 26.18 | 23.03.2017 |
| Банк ВТБ-30-боб | 4B023001000B | 22.08.2013 | 13.12.2024 | погашение купона | 22.44 | 23.03.2017 |
| КалининградОбл-34001-об | RU34001KLN0 | 15.12.2016 | 17.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 23.03.2017 |
| БашкортостанРесп-34008-об | RU34008BAS0 | 20.09.2013 | 18.09.2020 | погашение купона | 12.56 | 23.03.2017 |