28 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ЗАО "Граж.самолеты Сухого"обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | погашение купона | .53 | 16.03.2017 |
| ЗАО "Граж.самолеты Сухого"обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 16.03.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 3.13 | 24.03.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 17.01 | 24.03.2017 |
| Газпромбанк обл.БО-10 | 4B021000354B | 30.10.2012 | 26.09.2024 | погашение купона | 51.47 | 24.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/06/20 | XS1251924160 | 17.06.2015 | 24.06.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 23.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/06/18 | XS1080424192 | 18.06.2014 | 25.06.2018 | Full Call/Early Redemption | 1 | 23.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/06/20 | XS1251924160 | 17.06.2015 | 24.06.2020 | Interest Payment | .035 | 23.03.2017 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | .0196875 | 22.03.2017 |
| REPUBLIC OF TURKEY SECREG 23/03/23 | US900123CA66 | 08.01.2013 | 23.03.2023 | Interest Payment | .01625 | 22.03.2017 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | .0196875 | 22.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/06/18 | XS1080424192 | 18.06.2014 | 25.06.2018 | Interest Payment | .014375 | 23.03.2017 |
| TESCO PLC 5.00000 24/03/23 | XS0248392812 | 15.03.2006 | 24.03.2023 | Interest Payment | .05 | 23.03.2017 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .53 | 01.03.2017 | |
| ANADARKO PETROLEUM CORP - ORD SHS | US0325111070 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .05 | 08.03.2017 | |
| СИБУР Холдинг об10 | 4-10-65134-D | 29.12.2015 | 17.03.2026 | погашение купона | 52.36 | 27.03.2017 |
| Промсвязьбанк-8-боб | 4B020803251B | 30.07.2012 | 28.03.2021 | погашение купона | 58.52 | 27.03.2017 |
| ЕвразХолдинг Финанс обб 001P-01R | 4B02-01-36383-R-001P | 22.03.2016 | 23.03.2021 | погашение купона | 62.83 | 27.03.2017 |
| ГТЛК-7-боб | 4B02-07-32432-H | 04.09.2015 | 16.12.2025 | погашение купона | 36.77 | 27.03.2017 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 30.07 | 27.03.2017 |
| Ярославская Обл-35013-об | RU35013YRS0 | 23.06.2014 | 24.09.2019 | погашение купона | 17.8 | 27.03.2017 |
| ПГК-1-об | 4-01-55521-E | 28.07.2015 | 16.09.2025 | погашение купона | 63.33 | 27.03.2017 |
| Европлан-5-об | 4-05-56453-P | 27.12.2012 | 26.03.2019 | погашение купона | 62.33 | 27.03.2017 |
| ФСК ЕЭС-25-об | 4-25-65018-D | 21.06.2012 | 14.09.2027 | погашение купона | 44.88 | 27.03.2017 |
| Внешэкономбанк об10 | 4-10-00004-T | 05.10.2010 | 21.09.2021 | погашение купона | 49.12 | 16.03.2017 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | погашение купона | 23.06 | 27.03.2017 |
| ОАО "Челябинский ЦЗ" (об.) | 1-01-45040-D | 04.06.1993 | Выкуп TEND | 681.00 | 28.03.2017 | |