29 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ХК обб02 | 4B02-02-25642-H | 23.05.2013 | 17.03.2026 | погашение купона | 54.6 | 27.03.2017 |
| Металлоинвест-8-боб | 4B02-08-25642-H | 23.05.2013 | 17.03.2026 | погашение купона | 54.6 | 27.03.2017 |
| ПАО БИНБАНК ао | 10100323B | 20.06.2003 | Выкуп BIDS | 2.80 | 29.03.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 27/09/21 | XS1373385993 | 14.09.2016 | 27.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.03.2017 |
| SGISSULU 94046 VAR 30/09/21 | XS1456601738 | 18.07.2016 | 30.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.03.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | .039375 | 24.03.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | .0375 | 24.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/03/19 | XS1208709391 | 18.03.2015 | 25.03.2016 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.03.2017 |
| 01 PROPERTIES FINAN 8.25000 27/09/21 | XS1495585355 | 19.09.2016 | 27.09.2021 | Interest Payment | .04125 | 24.03.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | .039375 | 24.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 27/09/21 | XS1373385993 | 14.09.2016 | 27.09.2021 | Interest Payment | .0475 | 24.03.2017 |
| SGISSULU 94046 VAR 30/09/21 | XS1456601738 | 18.07.2016 | 30.09.2021 | Interest Payment | .0488 | 24.03.2017 |
| BORETS FINANCE LIMI 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 24.09.2013 | 26.09.2018 | Interest Payment | .038125 | 24.03.2017 |
| 01 PROPERTIES FINAN 8.25000 27/09/21 | XS1495585355 | 19.09.2016 | 27.09.2021 | Interest Payment | .04125 | 24.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/03/21 | XS1387151837 | 21.03.2016 | 25.03.2021 | Interest Payment | .0315 | 24.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 25/03/19 | XS1208709391 | 18.03.2015 | 25.03.2016 | Interest Payment | .03 | 24.03.2017 |
| SGISSULU 98804 VAR 04/01/22 | XS1513880358 | 27.10.2016 | 04.01.2022 | Interest Payment | .0355 | 24.03.2017 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | .0375 | 24.03.2017 |
| Goldcorp Inc._ORD SHS | CA3809564097 | 10.01.2003 | Dividend Option | .015 | 16.03.2017 | |
| Newmont Mining Corporation_ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .05 | 09.03.2017 | |
| SGISSULU 98718 VAR 28/12/21 | XS1513885076 | 27.10.2016 | 28.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.03.2017 |
| SGISSULU 98718 VAR 28/12/21 | XS1513885076 | 27.10.2016 | 28.12.2021 | Interest Payment | .035 | 24.03.2017 |
| ARCELORMITTAL SA 3.00000 25/03/19 | XS1048518358 | 18.05.2014 | 25.03.2019 | Interest Payment | .03 | 24.03.2017 |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | .037435 | 24.03.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | .02669 | 24.03.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | .02669 | 24.03.2017 |
| BHP BILLITON PLC-ORD SHS-SDRT 0.5PCT | GB0000566504 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .329435 | 10.03.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/12/21 | XS1540963375 | 19.12.2016 | 28.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/12/21 | XS1540963375 | 19.12.2016 | 28.12.2021 | Interest Payment | .045 | 24.03.2017 |
| General Motors Company_ORD SHS | US37045V1008 | Cash Dividend | .38 | 10.03.2017 | ||
| Группа ЛСР боб001 | 4B02-01-55234-E-001P | 22.09.2016 | 22.09.2021 | погашение купона | 26.8 | 28.03.2017 |
| ПКТ-3-об | 4-03-03924-J | 03.12.2015 | 18.03.2026 | погашение купона | 62.33 | 28.03.2017 |
| МТС-1-боб | 4B02-01-04715-A | 14.03.2013 | 22.03.2023 | погашение купона | 41.14 | 28.03.2017 |
| Минфин РФ обл. 26219RMFS | 26219RMFS | 22.06.2016 | 16.09.2026 | погашение купона | 38.64 | 28.03.2017 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 17.63 | 28.03.2017 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | погашение купона | 49.97 | 28.03.2017 |
| КИТ Финанс Капитал-4-об | 4-04-05003-R | 07.02.2013 | 29.03.2017 | погашение купона | 44.88 | 28.03.2017 |
| КИТ Финанс Капитал-4-об | 4-04-05003-R | 07.02.2013 | 29.03.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 28.03.2017 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.4) | 40403349B | 26.01.2007 | 27.09.2017 | погашение купона | 61.58 | 23.03.2017 |