30 марта 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.03.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.03.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/09/21 | XS1373386538 | 16.09.2016 | 28.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.03.2017 |
| SGISSULU 94119 VAR 28/09/21 | XS1456590949 | 18.07.2016 | 28.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 27.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/12/20 | XS1542651630 | 21.12.2016 | 30.12.2020 | Full Call/Early Redemption | 1.0951 | 27.03.2017 |
| SGISSULU 98719 VAR 29/12/21 | XS1513884855 | 27.10.2016 | 29.12.2021 | Interest Payment | .0305 | 27.03.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/09/21 | XS1373386538 | 16.09.2016 | 28.09.2021 | Interest Payment | .03775 | 27.03.2017 |
| POLYUS GOLD INTERNA 4.69900 28/03/22 | XS1405766384 | 28.04.2016 | 28.03.2022 | Interest Payment | .019840222 | 27.03.2017 |
| POLYUS GOLD INTERNA 4.69900 28/03/22 | XS1405766384 | 28.04.2016 | 28.03.2022 | Interest Payment | .01984 | 27.03.2017 |
| The Republic of Turkey 6.25 26/09/22 | US900123BZ27 | 19.01.2012 | 26.09.2022 | Interest Payment | .03125 | 24.03.2017 |
| SGISSULU 94119 VAR 28/09/21 | XS1456590949 | 18.07.2016 | 28.09.2021 | Interest Payment | .0365 | 27.03.2017 |
| ERSTE GROUP BANK AG | XS0836299320 | 24.09.2012 | 28.03.2023 | Interest Payment | .031875 | 27.03.2017 |
| ANGLO AMERICAN CAPI 4.45000 27/09/20 | USG03762CE22 | 21.09.2010 | 27.09.2020 | Interest Payment | .02225 | 24.03.2017 |
| VOTO-VOTORANTIM REGS 6.6250 25/09/19 | USG9393UAA00 | 22.09.2009 | 25.09.2019 | Interest Payment | .033125 | 24.03.2017 |
| UNITED MEXICAN STAT 6.75000 27/09/34 | US91086QAS75 | 24.09.2004 | 27.09.2034 | Interest Payment | .03375 | 24.03.2017 |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Dividend Option | .799 | 17.02.2017 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .289842 | 21.03.2017 | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPD | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .260545 | 21.03.2017 | |
| Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .087902 | 21.03.2017 | |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | US81369Y8600 | 17.06.2016 | Cash Dividend | .1977 | 21.03.2017 | |
| ИКС 5 ФИНАНС об001 | 4B02-01-36241-R-001P | 26.09.2016 | 11.09.2031 | погашение купона | 47.12 | 29.03.2017 |
| РЕСО-Лизинг обб01 | 4B02-01-36419-R | 26.09.2013 | 21.09.2023 | погашение купона | 52.36 | 29.03.2017 |
| Внешэкономбанк-14-боб | 4B02-14-00004-T | 31.05.2013 | 27.09.2018 | погашение купона | 20.19 | 29.03.2017 |
| Сбербанк-37-боб | 4B023701481B | 10.01.2013 | 30.09.2021 | погашение купона | 45.87 | 29.03.2017 |