4 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Interest Payment | 1000 | 31.03.2017 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .03 | 28.03.2017 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Interest Payment | .0200625 | 28.03.2017 |
| Republic of Turkey 5.625 30/03/21 | US900123BH29 | 12.03.2010 | 30.03.2021 | Interest Payment | .028125 | 29.03.2017 |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | US404280AT69 | 24.03.2015 | 01.01.2111 | Interest Payment | .031875 | 29.03.2017 |
| BNP PARIBAS SA REGS VAR UNDATED | USF1R15XK441 | 24.03.2016 | Interest Payment | .038125 | 29.03.2017 | |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | US404280AT69 | 24.03.2015 | 01.01.2111 | Interest Payment | .031875 | 29.03.2017 |
| SOCIETE GENERALE REGS 8.000 UNDATED | USF43628B413 | 22.09.2015 | Interest Payment | .04 | 28.03.2017 | |
| TELECOM ITALIA SECREG 6.00 30/09/34 | US87927VAM00 | 06.09.2004 | 30.09.2034 | Interest Payment | .03 | 29.03.2017 |
| Royal Bank of Scotland plc 8.625 UNDT | US780097BB64 | 15.08.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | .0215625 | 30.03.2017 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .03 | 28.03.2017 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | Interest Payment | .02006253 | 28.03.2017 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .364 | 16.03.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 06.03.2017 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 15.03.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 06.03.2017 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 10.03.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 06.03.2017 | |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .339241 | 24.03.2017 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .52 | 16.03.2017 | |
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Interest Payment | 28.695 | 31.03.2017 |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | погашение купона | 31.54 | 03.04.2017 |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | частичное погашение номинала | 100 | 03.04.2017 |
| Альфа-Банк-17-боб | 4B021701326B | 06.02.2014 | 16.09.2031 | погашение купона | 47.37 | 03.04.2017 |
| РЖД-28-об | 4-28-65045-D | 03.05.2012 | 21.03.2028 | погашение купона | 40.89 | 03.04.2017 |
| Элемент Лизинг-4-боб | 4B02-04-36193-R | 08.11.2013 | 30.03.2021 | погашение купона | 36.15 | 03.04.2017 |
| Арчер Финанс-1-об | 4-01-36438-R | 20.03.2014 | 29.03.2022 | погашение купона | 43.63 | 03.04.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.12.2021 | Interest Payment | .003509176 | 01.02.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.12.2021 | Interest Payment | .003509176 | 01.02.2017 |