5 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SGISSULU 94357 VAR 04/10/21 | XS1456566212 | 18.07.2016 | 04.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 31.03.2017 |
| CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.05.2013 | 13.11.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.111333333 | 29.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747791 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 31.03.2017 |
| SGISSULU 94357 VAR 04/10/21 | XS1456566212 | 18.07.2016 | 04.10.2021 | Interest Payment | .04625 | 31.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/10/17 | XS1114623991 | 22.09.2014 | 02.10.2017 | Interest Payment | .2505 | 31.03.2017 |
| TMK CAPITAL SA REGS 03/04/20 | XS0911599701 | 03.04.2013 | 03.04.2020 | Interest Payment | .03375 | 31.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747791 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Interest Payment | .0557 | 31.03.2017 |
| ENSCO PLC SECREG 5.75000 01/10/44 | US29358QAD16 | 25.09.2014 | 01.10.2044 | Interest Payment | .02875 | 31.03.2017 |
| Las Vegas Sands Corp._ORD SHS | US5178341070 | 12.04.2014 | Cash Dividend | .73 | 23.03.2017 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Dividend Option | .595 | 17.02.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747874 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 31.03.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747874 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Interest Payment | .045 | 31.03.2017 |
| RZD Capital PLC 02/04/19 | XS0764253455 | 02.04.2012 | 02.04.2019 | Interest Payment | .0415 | 31.03.2017 |
| Hess Corporation_ORD SHS | US42809H1077 | Cash Dividend | .25 | 15.03.2017 | ||
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .06 | 15.03.2017 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | .6 | 17.02.2017 | |
| ОАО "Российские Железные Дороги" обл.07 | 4B02-07-65045-D | 20.11.2009 | 25.03.2026 | погашение купона | 51.36 | 27.03.2017 |
| ОФЗ-26218-ПД | 26218RMFS | 23.10.2015 | 17.09.2031 | погашение купона | 42.38 | 04.04.2017 |
| Русфинанс Банк-14-об | 41401792B | 02.07.2013 | 02.10.2019 | погашение купона | 54.85 | 04.04.2017 |
| РСХБ-08Т1 | 43603349B | 10.06.2016 | 23.09.2026 | погашение купона | 71.05 | 04.04.2017 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 12.07.2019 | погашение купона | 26.47 | 04.04.2017 |