6 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SGISSULU 99226 VAR 05/01/22 | XS1526286502 | 21.11.2016 | 05.01.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.04.2017 |
| SGISSULU 99221 VAR 04/01/22 | XS1526289191 | 21.11.2016 | 04.01.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.04.2017 |
| SGISSULU 99226 VAR 05/01/22 | XS1526286502 | 21.11.2016 | 05.01.2022 | Interest Payment | .0505 | 03.04.2017 |
| JBS INVESTMEN/REGS 7.25000 03/04/24 | USA29866AB53 | 28.02.2014 | 03.04.2024 | Interest Payment | .03625 | 31.03.2017 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | 12840061V | 05.04.2012 | 04.04.2042 | Interest Payment | .028125 | 03.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/01/22 | XS1545621093 | 28.12.2016 | 05.01.2022 | Interest Payment | .0275 | 03.04.2017 |
| Western Digital Corporation 10.5 01/04/2 | US958102AL92 | 06.02.2017 | 01.04.2024 | Interest Payment | .0525 | 31.03.2017 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.03.2015 | 01.04.2025 | Interest Payment | .0225 | 31.03.2017 |
| SGISSULU 99221 VAR 04/01/22 | XS1526289191 | 21.11.2016 | 04.01.2022 | Interest Payment | .0275 | 03.04.2017 |
| JBS INVESTMEN/REGS 7.25000 03/04/24 | USA29866AB53 | 28.02.2014 | 03.04.2024 | Interest Payment | .03625 | 31.03.2017 |
| CENTURYLINK, INC. 7.50000 01/04/24 | US156700BA34 | 06.04.2016 | 01.04.2024 | Interest Payment | .0375 | 31.03.2017 |
| UNITED MEXICAN SECREG 4.000 02/10/23 | US91086QBC15 | 24.09.2013 | 02.10.2023 | Interest Payment | .02 | 31.03.2017 |
| GOLDMAN SACHS GRP/SEC REG 01/10/37 | US38141GFD16 | 28.09.2007 | 01.10.2037 | Interest Payment | .023625 | 31.03.2017 |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .28 | 13.03.2017 | |
| SGISSULU 94422 VAR 05/10/21 | XS1456565594 | 18.07.2016 | 05.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.04.2017 |
| SGISSULU 94422 VAR 05/10/21 | XS1456565594 | 18.07.2016 | 05.10.2021 | Interest Payment | .04125 | 03.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 04/08/20 | XS1270851451 | 28.07.2015 | 04.08.2020 | Interest Payment | .022 | 03.04.2017 |
| Балтийский лизинг-3-боб | 4B02-03-36442-R | 30.01.2015 | 01.07.2021 | погашение купона | 33.66 | 05.04.2017 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 17.45 | 05.04.2017 |
| Удмуртия оба01 | RU35001UDM0 | 23.09.2013 | 01.10.2020 | погашение купона | 29.49 | 05.04.2017 |
| Банк Зенит-9-боб | 4B020903255B | 09.07.2013 | 27.03.2025 | погашение купона | 59.84 | 05.04.2017 |
| Акрон-001Р-01-боб | 4B02-01-00207-A-001P | 28.09.2016 | 24.09.2026 | погашение купона | 47.62 | 05.04.2017 |
| РусГидро-БО-ПО4 | 4B02-04-55038-E-001P | 01.04.2016 | 04.04.2019 | погашение купона | 51.61 | 05.04.2017 |
| Силовые Машины-2-об | 4-02-35909-H | 23.07.2013 | 28.09.2023 | погашение купона | 46.37 | 05.04.2017 |
| MINISTRY OF FINANCE 4.50000 04/04/22 | 12840060V | 05.04.2012 | 04.04.2022 | Interest Payment | 22.5 | 03.04.2017 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 15.03.2017 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 10.03.2017 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .4 | 13.03.2017 | |
| BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING | US1156372096 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .1825 | 06.03.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 06.03.2017 | |