12 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Банк "ФК Открытие" 001боб | 4B020102209B001P | 10.04.2015 | 16.04.2023 | погашение купона | 50.36 | 10.04.2017 |
| Авангард-Агро-1-об | 4-01-42849-A | 25.09.2014 | 10.10.2017 | погашение купона | 57.34 | 10.04.2017 |
| ФК Открытие, Банк оббп02 | 4B020202209B001P | 10.04.2015 | 07.04.2020 | погашение купона | 62.33 | 10.04.2017 |
| Alpha Star Holding Limited 4.97 09/04/19 | XS1054932154 | 09.04.2014 | 09.04.2019 | Interest Payment | 24.85 | 07.04.2017 |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .372582 | 05.04.2017 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .47 | 15.03.2017 | |
| SOCIETE GENERALE 6.75000 UNDATED | XS0867620725 | 01.04.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 33.75 | 06.04.2017 |
| UNITED MEXICAN STAT SEC REG 09/04/29 | XS1054418600 | 01.04.2014 | 09.04.2029 | Interest Payment | 36.177548 | 07.04.2017 |
| TESCO PLC 5.12500 10/04/47 | XS0295018070 | 07.04.2007 | 10.04.2047 | Interest Payment | 51.25 | 07.04.2017 |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .02666 | 31.03.2017 | |
| РОСНАНО-4-об | 4-04-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 46.87 | 11.04.2017 |
| РОСНАНО-5-об | 4-05-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 46.87 | 11.04.2017 |
| Альфа-Банк-12-боб | 4B021201326B | 19.07.2012 | 12.04.2019 | погашение купона | 53.1 | 11.04.2017 |
| FLOWSERVE CORP - ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .19 | 24.03.2017 | |
| ТГК-2 обб02 | 4B02-02-10420-A | 03.09.2013 | 10.10.2018 | погашение купона | 29.92 | 11.04.2017 |
| ТрансФин-М-25-боб | 4B02-25-36182-R | 29.01.2013 | 11.10.2017 | погашение купона | 59.84 | 11.04.2017 |