13 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ТМК-5-боб | 4B02-05-29031-H | 24.09.2013 | 01.04.2026 | погашение купона | 64.82 | 11.04.2017 |
| Открытие Холдинг-4-боб | 4B02-04-14406-A | 26.05.2014 | 30.09.2027 | погашение купона | 61.08 | 12.04.2017 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 12.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/21 | XS1502566315 | 04.10.2016 | 12.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/21 | XS1502566406 | 04.10.2016 | 12.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.04.2017 |
| GAZ CAPITAL SA8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 11.04.2008 | 11.04.2018 | Interest Payment | 40.73 | 27.03.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/21 | XS1502566315 | 04.10.2016 | 12.10.2021 | Interest Payment | 38 | 10.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/21 | XS1502566406 | 04.10.2016 | 12.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 10.04.2017 |
| ПГК-5-об | 4-05-55521-E | 28.07.2015 | 02.10.2025 | погашение купона | 63.33 | 12.04.2017 |
| ANGLO AMERICAN CAPI 9.37500 08/04/19 | USG03762HG25 | 06.04.2009 | 08.04.2019 | Interest Payment | 46.875 | 07.04.2017 |
| АКБ СОЮЗ об06 | 40602307B | 23.11.2012 | 11.10.2018 | погашение купона | 54.85 | 12.04.2017 |
| ANGLO AMERICAN CAPI 9.37500 08/04/19 | USG03762HG25 | 06.04.2009 | 08.04.2019 | Interest Payment | 46.875 | 07.04.2017 |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR 15/10/18 | XS1266220075 | 07.09.2015 | 15.10.2018 | Interest Payment | 30 | 10.04.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 11/01/22 | XS1468257453 | 30.12.2016 | 11.01.2022 | Interest Payment | 43.75 | 10.04.2017 |
| Внешэкономбанк-19-об | 4-24-00004-T | 26.01.2012 | 23.09.2032 | погашение купона | 48.62 | 12.04.2017 |
| БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | частичное погашение номинала | 150 | 12.04.2017 |
| БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | погашение купона | 24.16 | 12.04.2017 |
| Связь-Банк-5-об | 40501470B | 05.08.2011 | 07.04.2022 | погашение купона | 53.85 | 04.04.2017 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .19 | 03.04.2017 | |
| Tiffany & Co._ ORD SHS | US8865471085 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .45 | 20.03.2017 | |