17 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SWISSCOM REG SHS-REG SHS-VOTING BO | CH0008742519 | 04.08.1998 | Cash Dividend | 22 | 06.04.2017 | |
| TELECOM ITALIA SPA 2.50000 19/07/23 | XS1551678409 | 18.01.2017 | 19.07.2023 | Other Event | .00145 | 11.04.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED ZCP 14/10/21 | XS1373391025 | 03.10.2016 | 14.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.05 | 12.04.2017 |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2010 | 13.10.2020 | Interest Payment | 32.755 | 29.03.2017 |
| MTN (Mauritius) Investments 6.5 13/10/26 | XS1493823725 | 15.09.2016 | 13.10.2026 | Interest Payment | 32.5 | 29.03.2017 |
| VIMPELCOM LTD — ADR | US92719A1060 | 12.01.2011 | Cash Dividend | .195 | 30.03.2017 | |
| VIMPELCOM LTD — ADR | US92719A1060 | 12.01.2011 | Cash Dividend | .195 | 30.03.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 13/07/20 | XS1259645163 | 06.07.2015 | 13.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 12.04.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/10/21 | XS1373391298 | 03.10.2016 | 14.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 12.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/07/20 | XS1259645163 | 06.07.2015 | 13.07.2020 | Interest Payment | 111 | 12.04.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/10/21 | XS1373391298 | 03.10.2016 | 14.10.2021 | Interest Payment | 50 | 12.04.2017 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.83 | 14.04.2017 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 06.04.2017 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 06.04.2017 |
| АИЖК (обл.13) | 4-13-00739-A | 21.04.2009 | 15.04.2018 | погашение купона | 62.33 | 06.04.2017 |
| ХМАО-Югра-34001-об | RU34001HMN0 | 03.10.2014 | 13.10.2019 | погашение купона | 18.47 | 14.04.2017 |