18 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| пай ЗПИФ УКФинамМ-ИТ | 0446-78559613 | 15.12.2006 | выплата дохода | .887040822 | 30.12.2016 | |
| GOVERNMENT OF THE B 7.75000 13/10/19 | USP97475AN08 | 08.10.2009 | 13.10.2019 | Interest Payment | 38.75 | 12.04.2017 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC, DR | US37733W1053 | 08.02.2001 | Cash Dividend | .571154 | 24.02.2017 | |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 06.04.2017 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 48.37 | 06.04.2017 |
| РСХБ-17-об | 41703349B | 08.02.2012 | 11.10.2022 | погашение купона | 42.38 | 17.04.2017 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 55.35 | 17.04.2017 |
| РУСАЛ Братск-1-боб | 4B02-01-20075-F | 23.08.2012 | 07.04.2026 | погашение купона | 64.07 | 17.04.2017 |
| Банк ЗЕНИТ об11 | 41103255B | 15.05.2012 | 16.10.2018 | погашение купона | 54.85 | 17.04.2017 |
| Магнит-11-боб | 4B02-11-60525-P | 30.07.2013 | 13.10.2020 | погашение купона | 58.34 | 17.04.2017 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 18.4 | 17.04.2017 |
| Магнит-11-боб | 4B02-11-60525-P | 30.07.2013 | 13.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 17.04.2017 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 55.35 | 17.04.2017 |