19 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BROKER CREDIT SERVI 13.0000 12/04/17 | XS1210016249 | 23.03.2015 | 12.04.2017 | погашение купона | 5185.75336 | 11.04.2017 |
| BROKER CREDIT SERVI 13.0000 12/04/17 | XS1210016249 | 23.03.2015 | 12.04.2017 | полное погашение номинала | 80000 | 11.04.2017 |
| EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 | XS0981028177 | 07.10.2013 | 19.04.2021 | Interest Payment | 52.5 | 14.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 15/07/19 | XS1086782593 | 04.07.2014 | 15.07.2019 | Interest Payment | 35.85 | 14.04.2017 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .76 | 10.03.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 | XS1219743470 | 10.04.2015 | 21.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 | XS1219743470 | 10.04.2015 | 21.04.2020 | Interest Payment | 115.5 | 14.04.2017 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .76 | 10.03.2017 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | выплата дохода | .16695 | 31.03.2017 | |
| Транснефть АК-3-боб | 4B02-03-00206-A | 15.03.2010 | 09.10.2024 | погашение купона | 42.38 | 13.04.2017 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 16.10.2019 | погашение купона | 29.17 | 18.04.2017 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 16.10.2019 | частичное погашение номинала | 65 | 18.04.2017 |
| АИЖК-3-боб | 4B02-03-00739-A | 07.06.2013 | 18.04.2018 | погашение купона | 22.94 | 18.04.2017 |
| ЕвроХим МХК-001P-01 | 4B02-01-31153-H-001P | 12.04.2016 | 19.04.2019 | погашение купона | 52.85 | 18.04.2017 |
| ФСК ЕЭС-21-об | 4-21-65018-D | 21.06.2012 | 06.10.2027 | погашение купона | 43.63 | 18.04.2017 |
| Связь-Банк-4-об | 40401470B | 05.08.2011 | 13.04.2022 | погашение купона | 59.84 | 10.04.2017 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 25.55 | 18.04.2017 |
| Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 | RU35005RSY0 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 15.18 | 18.04.2017 |
| Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 | RU35005RSY0 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 18.04.2017 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 34.28 | 18.04.2017 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 18.04.2017 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 18.04.2017 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2017 |
| ОФЗ 26205 | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 18.04.2017 |
| ОФЗ-24019-ПК | 24019RMFS | 25.11.2016 | 16.10.2019 | погашение купона | 40.81 | 18.04.2017 |
| ОФЗ-29008-ПК | 29008RMFS | 31.12.2014 | 03.10.2029 | погашение купона | 59.24 | 18.04.2017 |