Сообщение о корпоративном действии Выплата купона. METINVEST BV 10.25 31/01/16, ISIN XS0511379066.
Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.
| Тип сообщения | ISIN | Наименование ЦБ | Дата баланса |
| Выплата купона (INTR) | XS0511379066 | METINVEST BV 10.25 31/01/16 | 03.04.2017 |
--------------- EVENT DETAILS ------------------- INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON . PAYMENT DETAILS: .--------------- ACCRUED INTEREST: USD 3.5091764046735 PER MULTIPLE PERIOD 31/01/16 TO 22/03/17 INTEREST RATE: 10.25 PERCENT DAYS: 52 CALCULATION METHOD: 30 PER 360 DAYS POOL FACTOR: 0.7900584776 PAYMENT REPRESENTS 30 PERCENT OF INTEREST DUE . . CREDIT OF CASH PROCEEDS: CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 31/ 03/17 FOR VALUE 22/03/17. . FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT) . Дополнительная информация: АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Euroclear Bank N.A.