25 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC VAR 20/07/20 | XS1262761254 | 14.07.2015 | 20.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 20/04/20 | XS1220256835 | 13.04.2015 | 20.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/07/20 | XS1262761254 | 14.07.2015 | 20.07.2020 | Interest Payment | 52.5 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 20/04/20 | XS1220256835 | 13.04.2015 | 20.04.2020 | Interest Payment | 31.5 | 20.04.2017 |
| PETROLEOS MEXICANOS 2.75000 21/04/27 | XS1172951508 | 16.01.2015 | 21.04.2027 | Interest Payment | 27.5 | 20.04.2017 |
| CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 20.01.1992 | Cash Dividend | 1.4 | 20.04.2017 | |
| обл ОКЕЙ 05 | 4B02-05-36415-R | 13.08.2013 | 21.04.2020 | погашение купона | 52.36 | 24.04.2017 |
| ВЭБ-Лизинг обл.08 | 4-08-43801-H | 23.08.2011 | 19.10.2021 | погашение купона | 50.36 | 19.04.2017 |
| БашкортостанРесп-34010-об | RU34010BAS0 | 13.10.2015 | 24.10.2017 | частичное погашение номинала | 300 | 24.04.2017 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 25.23 | 24.04.2017 |
| МеждИнБанк-1-об | RU000A0JUG56 | 10.04.2014 | 16.04.2024 | погашение купона | 58.34 | 24.04.2017 |
| Омск-34002-об | RU34002OMK1 | 14.10.2016 | 26.10.2019 | погашение купона | 24.68 | 24.04.2017 |
| БашкортостанРесп-34010-об | RU34010BAS0 | 13.10.2015 | 24.10.2017 | погашение купона | 47.67 | 24.04.2017 |
| Новосибирск обл.35008 | RU35008NSB1 | 10.05.2016 | 28.05.2026 | погашение купона | 23.3 | 24.04.2017 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 24.04.2017 |
| РусГидро-9-об | 4-09-55038-E | 27.12.2012 | 15.04.2025 | погашение купона | 63.58 | 24.04.2017 |
| Домашние деньги обб01 | 4B02-01-36412-R | 07.06.2013 | 23.10.2018 | погашение купона | 219397.26 | 24.04.2017 |