26 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 5.7 | 30.12.2016 |
| Пересвет-3-об | 40302110B | 24.02.2014 | 22.06.2017 | погашение купона | 43.92 | 20.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508377311 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.04.2017 |
| SGISSULU 10037 VAR 25/01/22 | XS1526150435 | 21.11.2016 | 25.01.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.04.2017 |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | Interest Payment | 53.75 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263148501 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.04.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 23.04.2009 | 23.04.2019 | Interest Payment | 46.25 | 07.04.2017 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 46.875 | 21.04.2017 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 46.875 | 21.04.2017 |
| BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 24.10.2018 | Interest Payment | 55 | 21.04.2017 | |
| EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 | XS0359381331 | 24.04.2008 | 24.04.2018 | Interest Payment | 47.5 | 07.04.2017 |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | Interest Payment | 53.75 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508377311 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | Interest Payment | 37.75 | 21.04.2017 |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | Interest Payment | 17.08 | 20.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263148501 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Interest Payment | 160 | 21.04.2017 |
| SGISSULU 10037 VAR 25/01/22 | XS1526150435 | 21.11.2016 | 25.01.2022 | Interest Payment | 36 | 21.04.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 25/01/22 | XS1468258428 | 12.01.2017 | 25.01.2022 | Interest Payment | 31.6 | 21.04.2017 |
| BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 24.10.2018 | Interest Payment | 55 | 21.04.2017 | |
| EVRAZ GROUP SA 6.50000 22/04/20 | XS0808638612 | 22.04.2013 | 22.04.2020 | Interest Payment | 32.5 | 21.04.2017 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 35 | 07.04.2017 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 2.6 | 20.04.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508385256 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508385256 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | Interest Payment | 45.25 | 21.04.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 23.04.2009 | 23.04.2019 | Interest Payment | 46.25 | 07.04.2017 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 4.94 | 25.04.2017 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 37.33 | 25.04.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 3.33 | 25.04.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 18.3 | 25.04.2017 |
| Волжский-34001-об | RU34001VLK1 | 15.12.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | 33.66 | 25.04.2017 |
| Волжский-34001-об | RU34001VLK1 | 15.12.2014 | 24.12.2019 | частичное погашение номинала | 300 | 25.04.2017 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 25.04.2017 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 7.67 | 25.04.2017 |
| СУЭК-Финанс-001P-01R | 4B02-01-36393-R-001P | 21.10.2016 | 23.10.2019 | погашение купона | 52.36 | 25.04.2017 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 15.89 | 25.04.2017 |
| Силовые Машины-1-боб | 4B02-01-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 25.04.2017 |
| Силовые Машины-2-боб | 4B02-02-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 25.04.2017 |
| МеждИнБанк-2-об | не предусмотрен | 10.04.2014 | 16.04.2025 | погашение купона | .5 | 25.04.2017 |