27 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | погашение купона | 20.17 | 25.04.2017 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 16.51 | 26.04.2017 |
| БанкФКОткрытие-2-9-об | 40901776B | 27.07.2012 | 28.10.2018 | погашение купона | 59.66 | 26.04.2017 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 26.04.2017 |
| МКБ-лизинг-1-об | 4-01-36506-R | 02.06.2016 | 21.10.2021 | погашение купона | 62.33 | 26.04.2017 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | погашение купона | 24.33 | 26.04.2017 |
| НЛМК-8-боб | 4B02-08-00102-A | 27.12.2012 | 16.10.2025 | погашение купона | 55.35 | 26.04.2017 |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | погашение купона | 209220.3 | 26.04.2017 |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | полное погашение номинала | 2000000 | 26.04.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263146125 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/04/20 | XS1223442077 | 17.04.2015 | 24.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150317 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.04.2017 |
| паи ЗПИФ рентный Финам-Кап.влож | 0464-93295436 | 15.12.2006 | выплата дохода | 2.426139536 | 30.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150234 | 14.07.2016 | 21.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.04.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.04.2017 |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2013 | 25.04.2018 | Interest Payment | 36.25 | 24.04.2017 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 36.875 | 21.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263146125 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Interest Payment | 33.7 | 24.04.2017 |
| STEEL CAPITAL SA 25/10/17 | XS0551315384 | 25.10.2010 | 25.10.2017 | Interest Payment | 33.5 | 24.04.2017 |
| SGISSULU 10059 VAR 25/01/22 | XS1526126484 | 21.11.2016 | 25.01.2022 | Interest Payment | 39.4 | 24.04.2017 |
| SGISSULU 10060 VAR 25/01/22 | XS1526123978 | 21.11.2016 | 25.01.2022 | Interest Payment | 32.9 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/04/20 | XS1223442077 | 17.04.2015 | 24.04.2020 | Interest Payment | 34.8 | 24.04.2017 |
| REPUB PORTUGAL 5.125 15/10/24 | XS1085735899 | 02.07.2014 | 15.10.2024 | Interest Payment | 25.625 | 14.04.2017 |
| YINGDE GASES INVEST REGS 22/04/18 | USG9844KAA72 | 19.04.2013 | 22.04.2018 | Interest Payment | 40.625 | 21.04.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.04.2017 |
| THE REPUBLIC SECREG 7.50000 22/04/26 | US040114GX20 | 17.03.2017 | 22.04.2026 | Interest Payment | 37.5 | 21.04.2017 |
| OCP S.A. 5.625 25/04/24 | XS1061043011 | 25.04.2014 | 25.04.2024 | Interest Payment | 28.125 | 10.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150234 | 14.07.2016 | 21.07.2020 | Interest Payment | 35 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150317 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Interest Payment | 28.75 | 24.04.2017 |
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | Cash Dividend | .29 | 06.04.2017 | |
| ПАО «БИНБАНК» обл.БО-П01 | 4B020100323B001P | 24.03.2017 | 27.03.2018 | погашение купона | 10.32 | 26.04.2017 |
| Dollar General Corporation_ORD SHS | US2566771059 | 21.04.2010 | Cash Dividend | .26 | 11.04.2017 | |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | .24 | 27.02.2017 | |