28 апреля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.04.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «МОЭСК» обл. вып.008 | 4B02-08-65116-D | 09.07.2013 | 16.04.2026 | погашение купона | 51.36 | 26.04.2017 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.04.2017 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/10/21 | XS1508846679 | 19.10.2016 | 26.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.05 | 25.04.2017 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/10/21 | XS1508886626 | 19.10.2016 | 26.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 25.04.2017 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/20 | XS1400710999 | 19.04.2016 | 26.04.2020 | Interest Payment | 31.25 | 25.04.2017 |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 13.04.2017 | |
| REPUBLIC OF/SECREG 4.87500 16/04/43 | US900123CB40 | 10.04.2013 | 16.04.2043 | Interest Payment | 24.375 | 14.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 | XS1555773396 | 19.01.2017 | 26.01.2022 | Interest Payment | 25 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/10/21 | XS1508886626 | 19.10.2016 | 26.10.2021 | Interest Payment | 37.625 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 | XS1555974374 | 19.01.2017 | 26.01.2022 | Interest Payment | 25 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/01/22 | XS1555782892 | 19.01.2017 | 26.01.2022 | Interest Payment | 31.25 | 25.04.2017 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 25.04.2017 |
| MV OIL TRUST ORDSHR | US5538591091 | 02.02.2016 | Cash Dividend | .25 | 14.04.2017 | |
| GPN CAPITAL SA/GAZPROM NEFT 26/04/18 | XS0922296883 | 18.04.2013 | 26.04.2018 | Interest Payment | 29.33 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/04/21 | XS1400877699 | 19.04.2016 | 26.04.2021 | Interest Payment | 155.7 | 25.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/01/22 | XS1555068656 | 17.01.2017 | 25.01.2022 | Interest Payment | 40 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 24/04/20 | XS1276009963 | 07.08.2015 | 24.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.04.2017 |
| HSBC BANK PLC 24/04/20 | XS1276009963 | 07.08.2015 | 24.04.2020 | Interest Payment | 46 | 24.04.2017 |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 13.04.2017 | |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.04.2017 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 29.17 | 27.04.2017 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 27.42 | 27.04.2017 |
| ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 | 4B02-06-36276-R | 18.04.2016 | 23.04.2021 | погашение купона | 59.84 | 27.04.2017 |