11 мая 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.05.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Technical code ZCP 31/12/49 | XS1567477853 | Exchange | 5.58995 | 04.05.2017 | ||
| ГТЛК-001Р-03-боб | 4B02-03-32432-H-001P | 03.02.2017 | 22.01.2032 | погашение купона | 27.42 | 10.05.2017 |
| РЕСО-Лизинг-4-боб | 4B02-04-36419-R | 26.09.2013 | 30.10.2025 | погашение купона | 66.07 | 10.05.2017 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-6-об | 4-06-14406-A | 18.09.2012 | 27.07.2028 | погашение купона | 27.42 | 10.05.2017 |
| КраснодарКрай-34004-об | RU34004KND0 | 02.11.2012 | 09.11.2017 | погашение купона | 2.23 | 10.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 | XS1560677848 | 30.01.2017 | 07.02.2022 | Interest Payment | 20 | 08.05.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 04/08/20 | XS1270851451 | 28.07.2015 | 04.08.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 05.05.2017 |
| SGISSULU 10175 VAR 07/02/22 | XS1542041725 | 20.12.2016 | 07.02.2022 | Interest Payment | 31 | 08.05.2017 |
| SGISSULU 10166 VAR 07/02/22 | XS1542049629 | 20.12.2016 | 07.02.2022 | Interest Payment | 45.5 | 08.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 | XS1135133574 | 31.10.2014 | 07.11.2018 | Interest Payment | 42 | 08.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/02/22 | XS1560950526 | 31.01.2017 | 07.02.2022 | Interest Payment | 45.5 | 08.05.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 06/11/17 | XS1133224896 | 29.10.2014 | 06.11.2017 | Interest Payment | 50 | 08.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/11/21 | XS1514823928 | 31.10.2016 | 08.11.2021 | Interest Payment | 37.5 | 08.05.2017 |
| LUKOIL INTERNATIONA REGS 09/11/20 | XS0554659671 | 09.11.2010 | 09.11.2020 | Interest Payment | 30.63 | 05.05.2017 |
| LUKOIL INTERNATIONA REGS 09/11/20 | XS0554659671 | 09.11.2010 | 09.11.2020 | Interest Payment | 30.63 | 05.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/11/21 | XS1514823928 | 31.10.2016 | 08.11.2021 | Full Call/Early Redemption | 100 | 08.05.2017 |