23 мая 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.05.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.05.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BMW AG_ORD SHS | DE0005190003 | 19.05.1991 | Cash Dividend | 3.5 | 15.05.2017 | |
| ЗАО «Куйбышевазот» (об.) | 1-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 1 | 10.05.2017 | |
| ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) | 2-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 1 | 10.05.2017 | |
| REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 | XS0503454166 | 13.04.2010 | 18.05.2020 | Interest Payment | 51.25 | 17.05.2017 |
| Metinvest B.V. 31/12/21 | XS1571247490 | 24.02.2017 | 31.12.2021 | Interest Payment | .004344 | 17.05.2017 |
| Акрон-3-боб | 4B02-03-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 22.05.2017 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 22.05.2017 |
| ГПБ-8-боб | 4B020800354B | 30.10.2012 | 23.05.2024 | погашение купона | 50.43 | 22.05.2017 |
| ПАО «Акрон» (обл.) выпуск 5 | 4-06-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 50.86 | 17.05.2017 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.31 | 22.05.2017 |
| РЖД-30-об | 4-30-65045-D | 03.05.2012 | 07.11.2028 | погашение купона | 46.12 | 22.05.2017 |
| ПАО «Акрон» (обл.) вып.4 | 4-05-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 50.86 | 17.05.2017 |
| Акрон-2-боб | 4B02-02-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 22.05.2017 |
| РСГ-Финанс-1-боб | 4B02-01-36399-R | 22.10.2013 | 11.11.2025 | погашение купона | 67.32 | 22.05.2017 |
| ОГК-2-БО-ПО1 | 4B02-01-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 22.05.2017 |
| ОГК-2-БО-ПО2 | 4B02-02-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 22.05.2017 |
| Победит АО | 10-1п-015 | 24.09.1993 | выплата дивидендов | 240 | 15.05.2017 | |
| SAP AG | US8030542042 | 09.08.2000 | Cash Dividend | 1.372087 | 15.05.2017 | |
| ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 | USN97716AA72 | 02.11.2012 | 13.11.2019 | Interest Payment | 35.82 | 12.05.2017 |
| ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 | USN97716AA72 | 02.11.2012 | 13.11.2019 | Interest Payment | 35.82 | 12.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 19/05/21 | XS1415401493 | 12.05.2016 | 19.05.2021 | Interest Payment | 35 | 18.05.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 19/05/21 | XS1415391751 | 12.05.2016 | 19.05.2021 | Interest Payment | 29.9 | 18.05.2017 |
| BNP PARIBAS ARBITRA VAR 20/02/18 | XS0842621616 | 15.02.2013 | 20.02.2018 | Interest Payment | 32.5 | 18.05.2017 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .63 | 15.05.2017 | |
| ENGIE_ORDSHR | FR0010208488 | 01.01.2005 | Cash Dividend | .5 | 17.05.2017 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .63 | 15.05.2017 | |