6 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| THE SWATCH GROUP ORD SHS -BEARER SHS | CH0012255151 | 09.07.2001 | Interest Payment | 6.75 | 25.05.2017 | |
| REPUBLIC OF SOUTH A 5.87500 30/05/22 | US836205AL88 | 17.05.2007 | 30.05.2022 | Interest Payment | 29.38 | 29.05.2017 |
| РЖД-16 (обл.) | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | погашение купона | .5 | 25.05.2017 |
| РЖД-16 (обл.) | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 25.05.2017 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 56.4 | 26.05.2017 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | частичное погашение номинала | 50 | 26.05.2017 |
| РСХБ-07 (обл.) | 40703349B | 05.02.2008 | 05.06.2018 | погашение купона | 57.59 | 31.05.2017 |
| Липецкая Обл-34009-об | RU34009LIP0 | 29.05.2014 | 04.06.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 05.06.2017 |
| Роснефть-9-об | 4-09-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 05.06.2017 |
| Роснефть-10-об | 4-10-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 05.06.2017 |
| Удмуртская Респ-34006-об | RU34006UDM0 | 03.12.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 10.32 | 05.06.2017 |
| Вологодская Обл-34003-об | RU34003VLG0 | 29.11.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 2.43 | 05.06.2017 |
| Липецкая Обл-34009-об | RU34009LIP0 | 29.05.2014 | 04.06.2019 | погашение купона | 18.32 | 05.06.2017 |
| ALFA DEBT MARKET LI ZCP 02/06/17 | XS1430597747 | 01.06.2016 | 02.06.2017 | Final Maturity | 100 | 01.06.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 01/09/20 | XS1283961792 | 26.08.2015 | 01.09.2020 | Interest Payment | 27.5 | 01.06.2017 |
| Seagate HDD Cayman 4.875 01/06/27 | US81180WAR25 | 14.05.2015 | 01.06.2027 | Interest Payment | 24.38 | 31.05.2017 |
| Bombardier Inc. 8.75 01/12/21 | USC10602BB24 | 17.11.2016 | 01.12.2021 | Interest Payment | 46.18 | 31.05.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 03/06/21 | XS1295812553 | 24.05.2016 | 03.06.2021 | Interest Payment | 35.6 | 01.06.2017 |
| OJSC «NOVATEK» GDR | US6698881090 | 16.11.2004 | Cash Dividend | 1.24 | 02.05.2017 | |
| SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | 27.06.1995 | Cash Dividend | 3.13 | 31.03.2017 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 12.05.2017 | |
| SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | 27.06.1995 | Cash Dividend | 3.1057504215 | 31.03.2017 | |
| WWW GRAINGER INC — ORD SHS | US3848021040 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.28 | 08.05.2017 | |
| BB&T CORPORATION — ORD SHS | US0549371070 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .3 | 12.05.2017 | |
| EQT CORPORATION | US26884L1098 | 21.07.2009 | Cash Dividend | .03 | 12.05.2017 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .265 | 15.05.2017 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .38 | 05.05.2017 | |