7 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ASTALDI SOCIETA’ 7.12500 01/12/20 | XS1000393899 | 27.11.2013 | 01.12.2020 | Interest Payment | 35.625 | 15.05.2017 |
| МИА-3-боб | 4B020303344B | 28.12.2011 | 06.06.2017 | погашение купона | 61.08 | 26.05.2017 |
| МИА-3-боб | 4B020303344B | 28.12.2011 | 06.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 26.05.2017 |
| Актив ННК обл.04 | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 59.84 | 31.05.2017 |
| ТКБ-2-боб | 4B020202210B | 21.06.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 56.1 | 05.06.2017 |
| Чувашия Респ-34010-об | RU34010CHU0 | 21.05.2013 | 07.06.2018 | погашение купона | 7.23 | 06.06.2017 |
| Правительство ЯНАО, об002 | RU35002YML0 | 22.11.2016 | 06.12.2023 | погашение купона | 23.36 | 06.06.2017 |
| Бинбанк-12-боб | 4B021202562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 69.81 | 06.06.2017 |
| Бинбанк-11-боб | 4B021102562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 69.81 | 06.06.2017 |
| Бинбанк-5-боб | 4B020502562B | 25.12.2013 | 02.12.2020 | погашение купона | 59.84 | 06.06.2017 |
| ПАО «БИНБАНК» обб10 | 4B021002562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 69.81 | 06.06.2017 |
| Бинбанк-13-боб | 4B021302562B | 25.12.2013 | 02.06.2021 | погашение купона | 69.81 | 06.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274383 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 29 | 02.06.2017 |
| PETROLEOS MEXICANO 6.50000 02/06/41 | US71654QAZ54 | 30.08.2011 | 02.06.2041 | Interest Payment | 32.5 | 01.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468273492 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 22.75 | 02.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274896 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 28.8 | 02.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274540 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 45 | 02.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274110 | 22.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 30 | 02.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373377206 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 02.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274466 | 22.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 26 | 02.06.2017 |
| Ford Motor Company_ORD SHS | US3453708600 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .15 | 20.04.2017 | |
| PARKER HANNIFIN CORP — ORDSHR | US7010941042 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .66 | 10.05.2017 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .2725 | 07.05.2017 | |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .32 | 12.05.2017 | |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Interest Payment | 35.63 | 02.06.2017 |
| Deutsche Lufthansa AG_ORD SHS | DE0008232125 | 26.08.1997 | Cash Dividend | .018125 | 09.05.2017 | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.06.2017 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 30.05.2017 | |