8 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Газпром нефть-3-боб | 4B02-03-00146-A | 01.04.2010 | 03.05.2046 | погашение купона | 48.87 | 02.06.2017 |
| Пионер ГК-2-боб | 4B02-02-67750-H | 17.11.2014 | 03.06.2021 | погашение купона | 33.66 | 07.06.2017 |
| ОАО «Уралвагонзавод» обл.1 | 4-01-55004-F | 23.11.2010 | 07.12.2017 | погашение купона | 67.32 | 02.06.2017 |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.06.2017 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | Interest Payment | 70 | 19.05.2017 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | Interest Payment | 70 | 19.05.2017 |
| SGISSULU 10407 VAR 07/03/22 | XS1555868774 | 19.01.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 41.5 | 05.06.2017 |
| REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 | US900123AX87 | 03.07.2005 | 05.06.2020 | Interest Payment | 35 | 02.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/03/22 | XS1574670342 | 27.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 31.25 | 05.06.2017 |
| SIEMENS FINANCI 2.15 REGS 27/05/20 | USN82008AC20 | 20.05.2015 | 27.05.2020 | Interest Payment | 10.75 | 26.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/03/22 | XS1575703662 | 28.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 22.5 | 05.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/03/22 | XS1574642218 | 27.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 48.6 | 05.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/12/21 | XS1530901906 | 30.11.2016 | 07.12.2021 | Interest Payment | 37.75 | 05.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/12/18 | XS1529621937 | 28.11.2016 | 05.12.2018 | Interest Payment | 90 | 05.06.2017 |
| JSC VTB BANK GDR REG S | US46630Q2021 | 20.04.2007 | Cash Dividend | .04 | 10.05.2017 | |
| The Boeing Company_ORD SHS | US0970231058 | Cash Dividend | 1.42 | 12.05.2017 | ||
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 12.05.2017 | |