Сообщение о корпоративном действии Выплата купона. TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18, ISIN XS0808636913.
Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.
| Тип сообщения | ISIN | Наименование ц/б | Дата баланса |
| Выплата купона (INTR) | XS0808636913 | TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | 08.06.2017 |
--------------- EVENT DETAILS ------------------- .------------------------------- NEW INFORMATION DATED 08/06/2017 .------------------------------- . WE HAVE RECEIVED ALL THE NECESSARY DETAILS TO PROCESS THE COUPON COMPENSATION FOR ALL ELIGIBLE TRANSACTIONS. . . COUPON AMOUNT USD 70.000000 PER 1,000 . . TOTAL COUPON COMPENSATION AMOUNT IS USD 70.00000 PER 1,000 . WE SHOULD BOOK THE MANUAL ADJUSTMENTS DURING THE REAL-TIME PROCESS DATED 09/06/2017. . THE VALUE DATE OF THE COMPENSATION IS EITHER: . THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT . THE ACTUAL SETTLEMENT DATE IF THE TRANSACTION HAS SETTLED AFTER THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT . EUCLID USERS: THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN R23 . SWIFT USERS: THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN MT566 Дополнительная информация: АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Euroclear Bank N.A.