13 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Московская биржа АО5 | 1-05-08443-H | 16.09.2011 | выплата дивидендов | 7.68 | 16.05.2017 | |
| ПАО «Таттелеком» (об.) вып.2 | 1-02-50049-A | 12.01.2006 | выплата дивидендов | .0091 | 16.05.2017 | |
| ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 120 | 29.05.2017 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.242 | 06.06.2017 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.242 | 06.06.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707906 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 27.5 | 07.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/03/22 | XS1575994709 | 01.03.2017 | 08.03.2022 | Interest Payment | 25.25 | 07.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/06/18 | XS1430600392 | 01.06.2016 | 11.06.2018 | Interest Payment | 195.8 | 07.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/03/22 | XS1576022765 | 01.03.2017 | 08.03.2022 | Interest Payment | 31.25 | 07.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/09/21 | XS1373378436 | 26.08.2016 | 08.09.2021 | Interest Payment | 30 | 07.06.2017 |
| VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Interest Payment | 41.25 | 06.06.2017 |
| SANOFI (ADR) | US80105N1054 | 20.10.2003 | Cash Dividend | 1.64 | 15.05.2017 | |
| Альфа-Банк-10-боб | 4B021001326B | 19.07.2012 | 11.06.2017 | погашение купона | 51.11 | 09.06.2017 |
| Альфа-Банк-10-боб | 4B021001326B | 19.07.2012 | 11.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 09.06.2017 |
| Русфинанс Банк-8-боб | 4B020801792B | 29.03.2013 | 10.06.2019 | погашение купона | 50.11 | 09.06.2017 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 27.92 | 09.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/03/22 | XS1576829201 | 02.03.2017 | 09.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.06.2017 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 09.06.2017 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 24.46 | 09.06.2017 |
| Силовые машины обл 6 | 4B02-06-35909-H | 16.07.2014 | 30.11.2026 | погашение купона | 51.11 | 09.06.2017 |
| ЛенинградскаяОбл-35001-об | RU35001LEN0 | 05.12.2014 | 07.12.2021 | погашение купона | 22.43 | 09.06.2017 |
| ЛенинградскаяОбл-35001-об | RU35001LEN0 | 05.12.2014 | 07.12.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 09.06.2017 |
| РГС Недвижимость-4-боб | 4B02-04-36440-R | 30.09.2014 | 11.12.2017 | погашение купона | 62.33 | 09.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/03/22 | XS1576829201 | 02.03.2017 | 09.03.2022 | Interest Payment | 27.5 | 08.06.2017 |
| МТС-3 (обл.) | 4-03-04715-A | 27.12.2007 | 12.06.2018 | погашение купона | 49.86 | 06.06.2017 |
| Банк Интеза-3-боб | 4B020302216B | 28.11.2011 | 10.06.2018 | погашение купона | 52.61 | 06.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/03/22 | XS1576686338 | 02.03.2017 | 09.03.2022 | Interest Payment | 25 | 08.06.2017 |
| ОКЕЙ-2-об | 4-02-36415-R | 18.10.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 57.84 | 12.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/03/22 | XS1576681610 | 02.03.2017 | 09.03.2022 | Interest Payment | 32.5 | 08.06.2017 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 2.12 | 12.06.2017 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 10.93 | 12.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/09/21 | XS1487982909 | 02.09.2016 | 10.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 08.06.2017 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 12.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/12/21 | XS1531557988 | 02.12.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 30.6 | 08.06.2017 |
| Москва, обл.32048 | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | погашение купона | 34.9 | 02.06.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 11/06/18 | XS1075342532 | 03.06.2014 | 11.06.2018 | Interest Payment | 11.49 | 08.06.2017 |
| MARFRIG HOLDINGS E 8.00000 08/06/23 | USN54468AF52 | 28.05.2016 | 08.06.2023 | Interest Payment | 40 | 07.06.2017 |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 18.05.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/03/22 | XS1576699406 | 02.03.2017 | 09.03.2022 | Interest Payment | 45.1 | 08.06.2017 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .12 | 05.06.2017 | |
| Valero Energy Corporation_ORD SHS | US91913Y1001 | 27.07.2001 | Cash Dividend | .7 | 17.05.2017 | |