14 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 13/12/21 | XS1532487706 | 05.12.2016 | 13.12.2021 | Interest Payment | 30.25 | 09.06.2017 |
| NOTENSTEIN FINANCE VAR 14/06/21 | CH0326738827 | 10.06.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 15.93 | 09.06.2017 |
| NOTENSTEIN FINANCE VAR 14/06/21 | CH0326738827 | 10.06.2016 | 14.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 09.06.2017 |
| ALFA HOLDING ISSUAN 5.50000 10/06/17 | XS1076087375 | 04.06.2014 | 10.06.2017 | Final Maturity | 1000 | 09.06.2017 |
| ALFA HOLDING ISSUAN 5.50000 10/06/17 | XS1076087375 | 04.06.2014 | 10.06.2017 | Interest Payment | 55 | 09.06.2017 |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 17.05.2017 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 18.05.2017 | |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 2.24 | 13.06.2017 |
| ПАО "БИНБАН, обл. 002 | 4B020200323B001P | 10.04.2017 | 14.04.2018 | погашение купона | 10.32 | 13.06.2017 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 13.06.2017 |
| ОФЗ-26220-ПД | 26220RMFS | 27.01.2017 | 07.12.2022 | погашение купона | 26.96 | 13.06.2017 |
| ОФЗ ПК (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 13.06.2017 |
| ОФЗ ПК (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 13.06.2017 |