Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 14/10/26 (облигация ISIN XS2288698215)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 14/10/26 (облигация ISIN XS2288698215)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661124
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 января 2022 г.
Дата фиксации 12 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 14/10/26 облигации XS2288698215 XS2288698215 1000 1000 USD 06 января 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.