19 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО "Северский ТЗ"(об.) | 1-04-00142-A | 03.11.1997 | выплата дивидендов | 21.57 | 06.06.2017 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .14 | 23.05.2017 | |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.01 | 4-01-36401-R | 07.04.2011 | 14.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 13.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/03/22 | XS1468277303 | 03.03.2017 | 15.03.2022 | Interest Payment | 43 | 14.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/03/22 | XS1468277725 | 03.03.2017 | 15.03.2022 | Interest Payment | 45.7 | 14.06.2017 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 17/06/19 | CH0283708284 | 10.06.2015 | 17.06.2019 | Interest Payment | 27.3 | 14.06.2017 |
| Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 | XS1405775617 | 28.04.2016 | 15.06.2023 | Interest Payment | 22.5 | 14.06.2017 |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR UNDATED | XS1068574828 | 13.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.25 | 14.06.2017 |
| BARCLAYS PLC 8.00000 UNDATED | XS1002801758 | 04.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 14.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/12/21 | XS1468252900 | 02.12.2016 | 15.12.2021 | Interest Payment | 18.5 | 14.06.2017 |
| BARCLAYS BANK REGS 14.0000 UND | XS0397801357 | 19.11.2008 | 01.01.2111 | Interest Payment | 140 | 31.05.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 15/12/21 | XS1534977886 | 08.12.2016 | 15.12.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.05 | 14.06.2017 |
| Johnson & Johnson_ORD SHS | US4781601046 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .84 | 30.05.2017 | |
| NOKIA CORPORATION | US6549022043 | 17.08.1999 | Cash Dividend | .127128 | 26.05.2017 | |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.01 | 4-01-36401-R | 07.04.2011 | 14.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 13.06.2017 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 6.05 | 18.06.2017 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 19.2 | 16.06.2017 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 16.06.2017 |