21 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .14 | 23.05.2017 | |
| Совкомбанк ИКБ-2-об | 40200963B | 10.04.2013 | 24.06.2021 | погашение купона | 55.15 | 20.06.2017 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 12.72 | 20.06.2017 |
| РСХБ-7-боб | 4B020703349B | 21.07.2010 | 21.06.2017 | погашение купона | 51.11 | 15.06.2017 |
| РСХБ-7-боб | 4B020703349B | 21.07.2010 | 21.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 15.06.2017 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 08.12.2027 | погашение купона | 28.67 | 20.06.2017 |
| ПАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 38 | 20.06.2017 | |
| COMMERZBANK AG VAR 17/03/22 | XS1581308746 | 10.03.2017 | 17.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 16.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 17/03/22 | XS1581293377 | 10.03.2017 | 17.03.2022 | Interest Payment | 54.5 | 16.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED 2.25000 20/09/21 | XS1373380176 | 08.09.2016 | 20.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 16.06.2017 |
| COMMERZBANK AG VAR 17/03/22 | XS1581308746 | 10.03.2017 | 17.03.2022 | Interest Payment | 37.5 | 16.06.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 18/03/21 | XS1381924312 | 11.03.2016 | 18.03.2021 | Interest Payment | 32.9 | 16.06.2017 |
| CREDIT SUISSE GROUP 6.25000 UNDATED | XS1076957700 | 06.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 31.25 | 16.06.2017 |
| RAIFFEISEN BANK INT 5.16300 18/06/24 | XS1001668950 | 29.11.2013 | 18.06.2024 | Interest Payment | 51.63 | 16.06.2017 |
| VIMPELCOM HOLDINGS VAR 01/03/22 | XS0643183220 | 29.06.2011 | 01.03.2022 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1178.7629 | 18.06.2017 |
| VIP FIN REGS CL B 9.12500 2018 | XS0361041808 | 30.04.2008 | 30.04.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1082.42013 | 18.06.2017 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR | GB00BWFY5505 | 09.09.2015 | Cash Dividend | .34 | 02.06.2017 | |
| CENTURYL INC ORD- SHS | US1567001060 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .54 | 05.06.2017 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .15 | 19.05.2017 | |
| ПАО «Астраханская ЭСК» | 1-01-55064-E | 05.04.2005 | Выкуп BIDS | 0.546 | 21.06.2017 | |