22 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Самаратранснефть-тер-1-об | 4-01-36502-R | 26.05.2016 | 20.06.2021 | погашение купона | 85.23 | 20.06.2017 |
| ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 1 | 4-01-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 09.06.2017 |
| ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 2 | 4-02-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 09.06.2017 |
| ОАО "РОСНАНО" (обл.) серия 3 | 4-03-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 09.06.2017 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | погашение купона | 9.47 | 21.06.2017 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | погашение купона | 21.64 | 21.06.2017 |
| Внешэкономбанк-4-боб | 4B02-04-00004-T | 31.05.2013 | 20.12.2018 | погашение купона | 20.94 | 21.06.2017 |
| Удмуртская Респ-34007-об | RU34007UDM0 | 14.09.2015 | 17.09.2020 | погашение купона | 34.41 | 21.06.2017 |
| Банк Зенит-13-боб | 4B021303255B | 30.04.2014 | 13.06.2024 | погашение купона | 56.1 | 21.06.2017 |
| Пересвет-3-об | 40302110B | 24.02.2014 | 22.06.2017 | погашение купона | 21.78 | 21.06.2017 |
| Пересвет-3-об | 40302110B | 24.02.2014 | 22.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 21.06.2017 |
| РОСЭКСИМБАНК об001 | 4B020102790B001P | 16.12.2016 | 10.12.2026 | погашение купона | 1401.79 | 21.06.2017 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 29.54 | 21.06.2017 |
| UNITED MEXICAN STAT 10.0000 05/12/24 | MX0MGO000078 | 20.01.2005 | 05.12.2024 | Interest Payment | 5.055556 | 14.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 17/03/22 | XS1468279770 | 07.03.2017 | 17.03.2022 | Interest Payment | 25.25 | 19.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 20/12/21 | XS1468253973 | 07.12.2016 | 20.12.2021 | Interest Payment | 28.75 | 19.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/03/22 | XS1582219777 | 13.03.2017 | 21.03.2022 | Interest Payment | 25 | 19.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/03/22 | XS1582338353 | 13.03.2017 | 22.03.2022 | Interest Payment | 38.75 | 19.06.2017 |
| Banco do Brasil,Grand Cayman Branch UNDT | USP3772WAF97 | 13.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 45 | 16.06.2017 |
| SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED | USF8586CRW49 | 13.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 16.06.2017 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .57 | 21.06.2017 | |
| McDonald's Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .94 | 05.06.2017 | |