23 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОТКРЫТИЕ ФК-2-об | 4-02-14406-A | 08.12.2011 | 10.12.2026 | погашение купона | 58.59 | 13.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 17/03/22 | XS1468279697 | 07.03.2017 | 17.03.2022 | Interest Payment | 23.5 | 20.06.2017 |
| COMMERZBANK AG 4.00000 21/03/22 | XS1580432380 | 09.03.2017 | 21.03.2022 | Interest Payment | 40 | 20.06.2017 |
| ANALOG DEVICES | US0326541051 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 09.06.2017 | |
| РСХБ-4-боб | 4B020403349B | 21.07.2010 | 23.06.2017 | погашение купона | 51.11 | 19.06.2017 |
| РСХБ-4-боб | 4B020403349B | 21.07.2010 | 23.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 19.06.2017 |
| РСГ-Финанс-10-боб | 4B02-10-36399-R | 17.02.2016 | 18.06.2021 | погашение купона | 72.3 | 22.06.2017 |
| Банк ВТБ-30-боб | 4B023001000B | 22.08.2013 | 13.12.2024 | погашение купона | 22.44 | 22.06.2017 |
| Роснефть-001Р-02-боб | 4B02-02-00122-A-001P | 21.12.2016 | 11.12.2026 | погашение купона | 46.82 | 22.06.2017 |
| АИЖК-5-боб | 4B02-05-00739-A | 07.06.2013 | 22.12.2049 | погашение купона | 23.31 | 22.06.2017 |
| КалининградОбл-34001-об | RU34001KLN0 | 15.12.2016 | 17.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 22.06.2017 |
| БашкортостанРесп-34008-об | RU34008BAS0 | 20.09.2013 | 18.09.2020 | погашение купона | 12.56 | 22.06.2017 |